Below, a list of constituents for IFLX (iShares € Flexible Income Bond Active UCITS ETF) is shown. In total, IFLX consists of 860 securities.

Note: The data shown here is as of date Dez. 04, 2025 (the latest that can be sourced directly from the fund provider).

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Emittententicker	Name	Sektor	Marktwert	Gewichtung (%)	Kurs	Duration	Fälligkeit	Kupon
ICSEALD	BLK LEAF FUND AGENCY ACC T0 EUR	Cash und/oder Derivate	8.926.903,39	511.0	10799.0	13.0	nan	189.0
UM30	UMBS 30YR TBA(REG A)	Verbrieft	4.896.171,02	280.0	7918.0	667.0	14.Jan.2026	350.0
JGB	JAPAN (GOVERNMENT OF) 5YR #181	Schuldverschreibungen	2.427.742,57	139.0	55.0	462.0	20.Sept.2030	130.0
UM30	UMBS 30YR TBA(REG A)	Verbrieft	2.142.875,07	123.0	8782.0	177.0	11.Dez.2025	600.0
UM30	UMBS 30YR TBA(REG A)	Verbrieft	1.728.444,43	99.0	8677.0	294.0	14.Jan.2026	550.0
UKT	UNITED KINGDOM OF GREAT BRITAIN AN RegS	Schuldverschreibungen	1.571.072,21	90.0	11648.0	382.0	07.März2030	438.0
VMED	VMED O2 UK FINANCING I PLC RegS	Unternehmen	1.509.870,44	86.0	10127.0	406.0	15.Apr.2032	563.0
SPGB	SPAIN (KINGDOM OF)	Schuldverschreibungen	1.456.546,62	83.0	9984.0	801.0	30.Apr.2035	315.0
PIER_25-1-A	PIER_25-1 A RegS	Verbrieft	1.326.760,45	76.0	11425.0	3.0	21.März2062	495.0
EURO_40X-A	EURO_40X A RegS	Verbrieft	1.309.870,98	75.0	9975.0	7.0	22.Juni2037	353.0
JUPIT_24-1X-D	JUPIT_24-1X D RegS	Verbrieft	1.144.200,21	65.0	11346.0	4.0	20.Juli2055	698.0
EDPPL	EDP ENERGIAS DE PORTUGAL SA NC5.5 RegS	Unternehmen	1.090.209,01	62.0	9802.0	101.0	14.März2082	150.0
IRISH	IRELAND (GOVERNMENT) RegS	Schuldverschreibungen	1.049.879,95	60.0	9734.0	788.0	18.Okt.2034	260.0
VDCUK_24-1X-A2	VDCUK_24-1X A2 RegS	Verbrieft	1.027.748,75	59.0	11709.0	309.0	28.Mai2039	617.0
VW	VOLKSWAGEN INTERNATIONAL FINANCE N RegS	Unternehmen	1.014.241,81	58.0	10028.0	30.0	31.Dez.2079	463.0
ACLO_7X-AR	ACLO_7X AR RegS	Verbrieft	1.010.882,08	58.0	10030.0	37.0	15.Okt.2038	347.0
PENTA_24-16X-AR	PENTA_24_16X AR RegS	Verbrieft	1.003.513,88	57.0	9995.0	14.0	18.Okt.2039	328.0
BRGPT_9X-A	BRGPT_9X A RegS	Verbrieft	1.003.085,50	57.0	10000.0	38.0	15.Okt.2039	337.0
LOGIC_2-A	LOGIC_2 A RegS	Verbrieft	1.002.475,88	57.0	9980.0	12.0	15.Apr.2038	328.0
AFUND_24-1-C	AFUND_24-1 C RegS	Verbrieft	921.867,02	53.0	11513.0	12.0	20.Sept.2061	552.0
BPLN	BP CAPITAL MARKETS PLC NC6 RegS	Unternehmen	913.592,47	52.0	10005.0	30.0	31.Dez.2079	325.0
NEE	NEXTERA ENERGY CAPITAL HLDNG NC5.5	Unternehmen	901.469,13	52.0	9993.0	472.0	15.Mai2056	400.0
TELEFO	TELEFONICA EUROPE BV RegS	Unternehmen	900.026,44	51.0	9855.0	115.0	31.Dez.2079	250.0
TTEFP	TOTALENERGIES SE MTN RegS	Unternehmen	825.242,81	47.0	9685.0	183.0	31.Dez.2079	163.0
SOFTBK	SOFTBANK GROUP CORP RegS	Unternehmen	820.266,77	47.0	10176.0	337.0	10.Okt.2029	525.0
CONSU_9-F	CONSU_9 F RegS	Verbrieft	808.880,65	46.0	9989.0	-405.0	25.Okt.2040	689.0
MOTFUE	CD&R FIREFLY BIDCO PLC RegS	Unternehmen	762.273,36	44.0	11977.0	133.0	30.Apr.2029	863.0
OEGFIN	OEG FINANCE PLC RegS	Unternehmen	740.164,02	42.0	10441.0	206.0	27.Sept.2029	725.0
AMBEAA	MEHILAINEN YHTIOT OY RegS	Unternehmen	728.080,79	42.0	10176.0	458.0	30.Juni2032	513.0
ADLFIN	ADLER FINANCING SARL	Unternehmen	726.813,43	42.0	10901.0	8.0	31.Dez.2028	825.0
MICCNL	MAGNUM ICC FINANCE BV MTN RegS	Unternehmen	717.956,13	41.0	9966.0	308.0	26.Feb.2029	275.0
UM30	UMBS 30YR TBA(REG A)	Verbrieft	715.854,65	41.0	7919.0	669.0	11.Dez.2025	350.0
BRGPT_3X-A	BRGPT_3X A RegS	Verbrieft	711.169,95	41.0	9976.0	12.0	15.Jan.2036	295.0
BNP	BNP PARIBAS CARDIF SA RegS	Unternehmen	708.539,57	41.0	10079.0	747.0	31.Dez.2079	600.0
ATOFP	ATOS SE RegS	Unternehmen	701.551,95	40.0	11408.0	4.0	18.Dez.2029	900.0
MLIFT	CASH COLLATERAL EUR MLIFT	Cash und/oder Derivate	698.000,00	40.0	10000.0	0.0	31.Dez.2049	189.0
NSANY	NISSAN MOTOR CO LTD RegS	Unternehmen	689.531,44	39.0	10263.0	326.0	17.Juli2029	525.0
MLTIVR	PACHELBEL BIDCO SPA RegS	Unternehmen	678.056,65	39.0	10675.0	190.0	17.Mai2031	713.0
VDCUK_24-1X-B	VDCUK_24-1X B RegS	Verbrieft	676.221,51	39.0	11432.0	310.0	28.Mai2039	634.0
RPLDCI	BEIGNET INVESTOR LLC 144A	Unternehmen	673.869,27	39.0	9191.0	987.0	30.Mai2049	658.0
EDFINC	EDGE FINCO PLC RegS	Unternehmen	672.136,15	38.0	12103.0	289.0	15.Aug.2031	813.0
IRM	IRON MOUNTAIN INC RegS	Unternehmen	663.133,43	38.0	9788.0	589.0	15.Jan.2034	475.0
SPGB	SPAIN (KINGDOM OF)	Schuldverschreibungen	652.879,76	37.0	10088.0	386.0	31.Jan.2030	270.0
NEUBE_3X-A	NEUBE_3X A RegS	Verbrieft	651.616,61	37.0	9995.0	15.0	25.Okt.2034	298.0
BTPS	ITALY (REPUBLIC OF) RegS	Schuldverschreibungen	650.739,11	37.0	10124.0	422.0	01.Juli2030	295.0
PROGRP	PROGROUP AG RegS	Unternehmen	648.587,00	37.0	10158.0	365.0	15.Apr.2031	538.0
ARDGRP	ARDONAGH FINCO LTD RegS	Unternehmen	632.501,20	36.0	10278.0	321.0	15.Feb.2031	688.0
AY	CALIFORNIA BUYER LIMITED RegS	Unternehmen	631.664,11	36.0	10069.0	439.0	15.Feb.2032	563.0
IONPLA	EXCHANGE ION C 2029 EURO NOTES RegS	Unternehmen	628.132,44	36.0	10158.0	246.0	01.Mai2029	788.0
AGKLN	ALBION FINANCING 1 SARL RegS	Unternehmen	625.273,81	36.0	10305.0	304.0	21.Mai2030	538.0
BBVAC_25-1-D	BBVAC_25-1 D RegS	Verbrieft	624.954,95	36.0	10056.0	-747.0	21.Aug.2038	532.0
DOLCTH	DOLCETTO HOLDCO SPA RegS	Unternehmen	617.027,80	35.0	10162.0	465.0	14.Juli2032	563.0
INTNED	ING GROEP NV MTN RegS	Unternehmen	605.852,04	35.0	9986.0	23.0	26.Mai2031	213.0
LOXAM	LOXAM SAS RegS	Unternehmen	605.527,51	35.0	10000.0	409.0	15.Feb.2031	425.0
JUBIL_24-29X-A	JUBIL_24-29X A RegS	Verbrieft	603.069,67	34.0	10006.0	13.0	15.Jan.2039	333.0
ASSDLN	BELLIS ACQUISITION COMPANY PLC RegS	Unternehmen	602.411,28	34.0	9702.0	416.0	01.Juli2031	800.0
ENBW	ENBW ENERGIE BADEN WUERTTEMBERG AG RegS	Government Related	602.137,67	34.0	9955.0	31.0	29.Juni2080	188.0
CAN	CANADA (GOVERNMENT OF)	Schuldverschreibungen	601.738,26	34.0	6154.0	395.0	01.März2030	275.0
FBRG_25-1-A	FBRG_25-1 A RegS	Verbrieft	572.644,74	33.0	9994.0	23.0	24.Feb.2062	0.0
KILOTO	KAPLA HOLDING SAS RegS	Unternehmen	563.314,95	32.0	10175.0	341.0	30.Apr.2031	500.0
MXPRLL	MAXAM PRILL SARL RegS	Unternehmen	559.497,51	32.0	10167.0	346.0	15.Juli2030	600.0
CONGLO	CONTOURGLOBAL POWER HOLDINGS SA RegS	Unternehmen	556.584,38	32.0	10236.0	292.0	28.Feb.2030	500.0
ACLO_13X-A1	ACLO_13X A1 RegS	Verbrieft	552.877,51	32.0	10008.0	13.0	15.Apr.2038	323.0
JPY	JPY CASH	Cash und/oder Derivate	551.521,98	32.0	55.0	0.0	nan	0.0
AOXGR	ALSTRIA OFFICE AG RegS	Unternehmen	531.734,36	30.0	10246.0	444.0	20.März2031	550.0
CEETRU	NEW IMMO HOLDING SA MTN RegS	Unternehmen	530.907,45	30.0	10137.0	260.0	08.Dez.2028	488.0
SANCF_20-1-D	SANCF_20-1 D RegS	Unternehmen	530.287,53	30.0	9980.0	5.0	20.März2033	350.0
ZEGLN	ZEGONA FINANCE PLC RegS	Unternehmen	525.085,37	30.0	10523.0	59.0	15.Juli2029	675.0
IPDEBV	IPD 3 BV RegS	Unternehmen	521.738,54	30.0	10131.0	376.0	15.Juni2031	550.0
C	CITIGROUP INC MTN RegS	Unternehmen	521.086,23	30.0	10213.0	481.0	14.Mai2032	375.0
POWSOL	CLARIOS GLOBAL LP RegS	Unternehmen	520.816,90	30.0	10199.0	359.0	15.Juni2031	475.0
NEUBE_2X-A	NEUBE_2X A RegS	Verbrieft	519.604,60	30.0	10009.0	12.0	15.Okt.2034	304.0
APPARK	APCOA GROUP GMBH RegS	Unternehmen	511.600,60	29.0	10152.0	339.0	15.Apr.2031	600.0
ITLYUM	ITELYUM REGENERATION SPA RegS	Unternehmen	507.073,33	29.0	10065.0	347.0	15.Apr.2030	575.0
UM30	UMBS 30YR TBA(REG A)	Verbrieft	506.469,32	29.0	8388.0	581.0	11.Dez.2025	450.0
BRITEL	BRITISH TELECOMMUNICATIONS PLC NC5 RegS	Unternehmen	505.983,47	29.0	8475.0	93.0	23.Nov.2081	425.0
BHP	BHP BILLITON FINANCE LTD MTN RegS	Unternehmen	505.090,55	29.0	9853.0	812.0	04.Sept.2035	364.0
ARINI_4X-A	ARINI_4X A RegS	Verbrieft	503.943,58	29.0	10034.0	13.0	15.Jan.2038	333.0
UM30	UMBS 30YR TBA(REG A)	Verbrieft	503.735,54	29.0	8382.0	576.0	14.Jan.2026	450.0
CORDA_22X-A	CORDA_22X A RegS	Verbrieft	503.054,09	29.0	9996.0	4.0	15.Dez.2034	295.0
BUSHY_1X-AR	BUSHY_1X AR RegS	Verbrieft	502.988,30	29.0	10015.0	12.0	15.Apr.2036	331.0
TIKEH_12X-A	TIKEH_12X A RegS	Verbrieft	502.949,51	29.0	10018.0	14.0	20.Okt.2038	334.0
AVOCA_30X-AR	AVOCA_30X AR RegS	Verbrieft	502.573,72	29.0	10006.0	13.0	15.Apr.2039	331.0
HNLY_10X-A	HNLY_10X A RegS	Verbrieft	502.238,16	29.0	10002.0	13.0	20.Juli2037	348.0
FOAKS-3X_AR	FOAKS-3X AR RegS	Verbrieft	502.064,49	29.0	10000.0	12.0	15.Okt.2034	301.0
FICLO_21-1X-A	FICLO_21-1X A RegS	Verbrieft	502.047,79	29.0	10000.0	12.0	15.Okt.2034	301.0
RAVPK_1-A	RAVPK_1 A RegS	Verbrieft	502.057,30	29.0	10009.0	16.0	27.Apr.2038	323.0
BRGPT_4X-AR	BRGPT_4X AR RegS	Verbrieft	501.989,82	29.0	10000.0	14.0	20.Jan.2039	326.0
BMELN	B&M EUROPEAN VALUE RETAIL SA RegS	Unternehmen	501.623,79	29.0	11235.0	444.0	27.Nov.2031	650.0
VOYE_2X-AR	VOYE_2X AR RegS	Verbrieft	501.536,87	29.0	9990.0	12.0	15.Juli2035	297.0
SECUC_25-1-F	SECUC_25-1 F RegS	Verbrieft	501.462,32	29.0	10000.0	8.0	20.Sept.2036	810.0
CORDA_30X-AR	CORDA_30X AR RegS	Verbrieft	500.928,20	29.0	10008.0	21.0	15.Mai2037	330.0
ROSINI	ROSSINI SARL RegS	Unternehmen	500.920,37	29.0	10509.0	55.0	31.Dez.2029	675.0
SAZGR	NIDDA HEALTHCARE HOLDING GMBH RegS	Unternehmen	500.787,35	29.0	10086.0	21.0	15.Okt.2032	528.0
CONTE_11X-AR	CONTE_11X AR RegS	Verbrieft	500.606,90	29.0	10000.0	22.0	20.Nov.2038	337.0
HNLY_4X-B1	HNLY_4X B1 RegS	Verbrieft	500.102,38	29.0	9967.0	15.0	25.Apr.2034	342.0
AMBRFN	AMBER FINCO PLC RegS	Unternehmen	499.676,08	29.0	10492.0	76.0	15.Juli2029	663.0
PROVD_6X_B1	PROVD_6X B1 RegS	Verbrieft	499.345,26	29.0	9973.0	22.0	20.Nov.2034	375.0
BNRGR	BRENNTAG FINANCE BV MTN RegS	Unternehmen	498.328,94	29.0	9909.0	524.0	02.Okt.2031	338.0
GYCGR	GRAND CITY PROPERTIES SA MTN RegS	Unternehmen	495.997,16	28.0	9847.0	26.0	31.Dez.2079	150.0
ORSTED	ORSTED A/S RegS	Government Related	488.019,16	28.0	9588.0	171.0	31.Dez.2079	175.0
CONTE_6X-AR	CONTE_6X AR RegS	Verbrieft	482.610,46	28.0	9979.0	12.0	15.Apr.2034	282.0
ZFFNGR	ZF FINANCE GMBH MTN RegS	Unternehmen	478.460,12	27.0	9437.0	232.0	03.Mai2028	225.0
BPKF_25-1-A	BPKF_25-1 A RegS	Verbrieft	474.592,74	27.0	11429.0	14.0	27.Jan.2070	474.0
CIFCE_1X-B1R	CIFCE_1X B1R RegS	Verbrieft	473.425,44	27.0	10022.0	13.0	15.Juli2032	371.0
HTHROW	HEATHROW FINANCE PLC RegS	Unternehmen	467.748,93	27.0	11500.0	429.0	01.März2031	663.0
HILL_24-2FL-D	HILL_24-2FL D RegS	Verbrieft	461.645,13	26.0	9891.0	3.0	18.Okt.2032	384.0
COLFR_1X-AR	COLFR_1X AR RegS	Verbrieft	458.893,30	26.0	9987.0	21.0	15.Aug.2033	290.0
BOELST	BOELS TOPHOLDING BV RegS	Unternehmen	451.524,02	26.0	10327.0	159.0	15.Mai2030	575.0
CZGRPA	CZECHOSLOVAK GROUP AS RegS	Unternehmen	449.269,27	26.0	10363.0	234.0	10.Jan.2031	525.0
RFTE_21-1-A	RFTE_21-1 A RegS	Verbrieft	448.476,62	26.0	9986.0	13.0	20.Apr.2034	280.0
MOTOPG	MOTABILITY OPERATIONS GROUP PLC MTN RegS	Unternehmen	438.180,83	25.0	9989.0	870.0	22.Jan.2037	400.0
PICSUR	PICARD GROUPE SAS RegS	Unternehmen	436.073,95	25.0	10419.0	105.0	01.Juli2029	638.0
MS	MORGAN STANLEY	Unternehmen	430.723,81	25.0	10416.0	207.0	02.März2029	466.0
G230J	GNMA2 30YR TBA(REG C)	Verbrieft	430.510,57	25.0	8657.0	259.0	18.Dez.2025	550.0
SAPSJ	SAPPI PAPIER HOLDING GMBH RegS	Unternehmen	427.294,74	24.0	9636.0	512.0	15.März2032	450.0
G230J	GNMA2 30YR TBA(REG C)	Verbrieft	425.751,74	24.0	8379.0	527.0	18.Dez.2025	450.0
RESI_25-1-A	RESI_25-1 A RegS	Verbrieft	424.122,31	24.0	5678.0	6.0	12.Sept.2056	465.0
PRYIM	PRYSMIAN SPA RegS	Unternehmen	423.406,80	24.0	10436.0	400.0	31.Dez.2079	525.0
BRGPT_1X-A	BRGPT_1X A RegS	Verbrieft	418.586,05	24.0	10011.0	12.0	15.Jan.2034	322.0
OPALBD	OPAL BIDCO SAS RegS	Unternehmen	417.670,78	24.0	10346.0	408.0	31.März2032	550.0
BLCOCN	BAUSCH+LOMB NETHERLANDS BV RegS	Unternehmen	416.128,53	24.0	10142.0	12.0	15.Jan.2031	587.0
BBIDCO	BUBBLES BIDCO SPA RegS	Unternehmen	414.557,89	24.0	10250.0	388.0	30.Sept.2031	650.0
EDF	ELECTRICITE DE FRANCE SA MTN RegS	Government Related	414.436,68	24.0	10175.0	138.0	05.Juni2027	375.0
ACCINV	ACCORINVEST GROUP SA RegS	Unternehmen	411.593,92	24.0	10262.0	442.0	15.Mai2032	563.0
JPM	JPMORGAN CHASE & CO	Unternehmen	410.978,28	24.0	8960.0	733.0	23.Juli2036	558.0
FICLO_23-1X-AR	FICLO_23-1X AR RegS	Verbrieft	410.431,07	23.0	9996.0	21.0	15.Feb.2038	329.0
ICECR	FRONERI LUX FINCO SARL RegS	Unternehmen	410.069,57	23.0	10091.0	481.0	01.Aug.2032	475.0
OVH	OVH GROUPE SAS RegS	Unternehmen	408.394,47	23.0	10054.0	371.0	05.Feb.2031	475.0
VW	VOLKSWAGEN LEASING GMBH RegS	Unternehmen	406.012,32	23.0	10098.0	85.0	11.Okt.2026	363.0
EDF	ELECTRICITE DE FRANCE SA RegS	Government Related	405.286,30	23.0	9925.0	100.0	31.Dez.2079	288.0
ACCINV	ACCORINVEST GROUP SA (FRN) RegS	Unternehmen	405.097,88	23.0	10099.0	21.0	15.Mai2032	581.0
STENA	STENA INTERNATIONAL SA RegS	Unternehmen	403.520,52	23.0	8729.0	303.0	15.Jan.2031	725.0
TTEFP	TOTALENERGIES SE MTN RegS	Unternehmen	402.941,39	23.0	10020.0	83.0	31.Dez.2079	337.0
ACLO_8X-AR	ACLO_8X AR RegS	Verbrieft	402.779,44	23.0	10016.0	38.0	16.Okt.2038	333.0
TCFCE_24-1X-A	TCFCE_24-1X A RegS	Verbrieft	402.489,08	23.0	10016.0	12.0	16.Juli2038	347.0
PRVD_2X-ARR	PRVD_2X ARR RegS	Verbrieft	402.125,30	23.0	10010.0	12.0	15.Okt.2038	317.0
ARMK	ARAMARK INTERNATIONAL FINANCE SARL RegS	Unternehmen	402.032,06	23.0	9992.0	521.0	15.Apr.2033	438.0
FHERO_24-1-C	FHERO_24-1 C RegS	Verbrieft	401.700,18	23.0	10028.0	4.0	15.Dez.2033	338.0
CQP	CHENIERE ENERGY PARTNERS LP	Unternehmen	400.684,04	23.0	8348.0	384.0	01.März2031	400.0
SKIBID	SGL GROUP APS	Unternehmen	399.672,35	23.0	9569.0	18.0	24.Feb.2031	630.0
UBS	UBS GROUP AG (NC5) 144A	Unternehmen	398.845,74	23.0	8678.0	381.0	31.Dez.2079	660.0
ENIIM	ENI SPA NC6 RegS	Unternehmen	398.280,27	23.0	9844.0	117.0	31.Dez.2079	200.0
IBESM	IBERDROLA INTERNATIONAL BV NC6 RegS	Unternehmen	397.719,01	23.0	9825.0	91.0	31.Dez.2079	145.0
NGGLN	NGG FINANCE PLC RegS	Unternehmen	395.551,22	23.0	9837.0	147.0	05.Sept.2082	213.0
MTHPR_24-2-A1L	MTHPR_24-2 A1L RegS	Verbrieft	394.470,38	23.0	5677.0	6.0	13.Mai2057	465.0
CITCON	CITYCON TREASURY BV MTN RegS	Unternehmen	394.150,23	23.0	9636.0	478.0	08.Juli2031	538.0
FEDRIG	FIBER BIDCO SPA RegS	Unternehmen	393.417,89	23.0	9728.0	437.0	15.Juni2031	613.0
EOFP	FORVIA SE RegS	Unternehmen	392.230,85	22.0	10344.0	316.0	15.Juni2031	550.0
GRFSM	GRIFOLS SA RegS	Unternehmen	388.759,60	22.0	10501.0	53.0	01.Mai2030	713.0
BACR	BARCLAYS PLC RegS	Unternehmen	380.749,94	22.0	12081.0	350.0	31.Jan.2031	637.0
MS	MORGAN STANLEY	Unternehmen	378.185,99	22.0	10227.0	680.0	21.März2035	396.0
ALXDRT	ALEXANDRITE LAKE LUX HOLDINGS SARL RegS	Unternehmen	378.177,94	22.0	10188.0	349.0	30.Juli2030	675.0
KANGRP	SUMMER BC HOLDCO B SARL (FRN) RegS	Unternehmen	377.367,59	22.0	9407.0	19.0	15.Feb.2030	631.0
MODULA	BCP V MODULAR SERVICES FINANCE II RegS	Unternehmen	375.829,97	21.0	9390.0	461.0	10.Juli2031	650.0
WFC	WELLS FARGO & COMPANY MTN RegS	Unternehmen	373.564,09	21.0	10292.0	504.0	22.Juli2032	390.0
ZIGGO	VZ SECURED FINANCING BV RegS	Unternehmen	369.969,85	21.0	9913.0	528.0	15.Jan.2033	525.0
MAHLGR	MAHLE GMBH RegS	Unternehmen	364.432,76	21.0	10356.0	321.0	02.Mai2031	650.0
SUNN	UPCB FINANCE VII LTD RegS	Unternehmen	361.647,36	21.0	9935.0	225.0	15.Juni2029	363.0
BAC	BANK OF AMERICA CORP MTN	Unternehmen	351.366,74	20.0	8845.0	699.0	25.Okt.2035	552.0
SSELN	SSE PLC RegS	Unternehmen	350.239,70	20.0	11402.0	11.0	31.Dez.2079	374.0
UBS	UBS GROUP AG RegS	Unternehmen	350.016,67	20.0	8743.0	571.0	03.Nov.2031	88.0
THOEUR	GOLDSTORY SAS RegS	Unternehmen	343.405,03	20.0	10370.0	17.0	01.Feb.2030	675.0
LAUCC_25-1-A	LAUCC_25-1 A RegS	Verbrieft	340.867,77	19.0	5673.0	6.0	23.Nov.2037	470.0
UBS	UBS GROUP AG RegS	Unternehmen	338.280,45	19.0	8202.0	694.0	24.Feb.2033	63.0
TIPS	TREASURY (CPI) NOTE	Schuldverschreibungen	336.101,04	19.0	8635.0	860.0	15.Juli2035	188.0
VIVION	VIVION INVESTMENTS SARL MTN RegS	Unternehmen	332.145,18	19.0	10010.0	4.0	31.Aug.2028	675.0
C	CITIGROUP INC MTN	Unternehmen	330.498,00	19.0	10280.0	750.0	29.Apr.2036	411.0
BDX	BECTON DICKINSON AND COMPANY	Unternehmen	327.532,06	19.0	10243.0	564.0	07.Juni2032	383.0
ENGIM	ENGINEERING INGEGNERIA INFORMATICA RegS	Unternehmen	325.870,22	19.0	10711.0	166.0	15.Feb.2030	863.0
MRWLN	MARKET BIDCO FINCO PLC RegS	Unternehmen	325.407,79	19.0	9944.0	392.0	31.Jan.2031	675.0
SAZGR	NIDDA HEALTHCARE HOLDING GMBH RegS	Unternehmen	324.359,72	19.0	10381.0	12.0	21.Feb.2030	700.0
JGB	JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #88	Schuldverschreibungen	322.820,16	18.0	53.0	1795.0	20.Sept.2055	320.0
ZFFNGR	ZF EUROPE FINANCE BV MTN RegS	Unternehmen	322.191,58	18.0	10406.0	376.0	12.Juni2030	700.0
SABSM	BANCO DE SABADELL SA MTN RegS	Unternehmen	320.534,21	18.0	10332.0	284.0	15.Jan.2030	400.0
METR_24-1-A	METR_24-1 A RegS	Verbrieft	317.578,21	18.0	5680.0	4.0	17.Sept.2030	480.0
GRFSM	GRIFOLS SA RegS	Unternehmen	316.625,99	18.0	10492.0	68.0	01.Mai2030	750.0
SOFTBK	SOFTBANK GROUP CORP RegS	Unternehmen	316.525,06	18.0	10298.0	587.0	10.Juli2033	638.0
IMCDNA	IMCD NV RegS	Unternehmen	316.119,87	18.0	10436.0	242.0	18.Sept.2028	488.0
SKX	BEACH ACQUISITION BIDCO LLC RegS	Unternehmen	313.863,05	18.0	10259.0	447.0	15.Juli2032	525.0
CASTE_25-1-A	CASTE_25-1 A RegS	Verbrieft	310.303,09	18.0	11460.0	10.0	27.Jan.2062	494.0
UCGIM	UNICREDIT SPA MTN RegS	Unternehmen	307.361,05	18.0	10066.0	793.0	10.Juni2035	373.0
ALSEA	FOOD SERVICE PROJECT SA RegS	Unternehmen	307.067,70	18.0	10034.0	13.0	21.Jan.2027	550.0
EDF	ELECTRICITE DE FRANCE RegS	Government Related	305.998,57	18.0	11887.0	656.0	02.Juni2034	613.0
VIVION	VIVION INVESTMENTS SARL MTN RegS	Unternehmen	305.806,97	17.0	9979.0	122.0	28.Feb.2029	825.0
ALMAIN	ALMAVIVA THE ITALIAN INNOVATION CO RegS	Unternehmen	304.064,33	17.0	10090.0	343.0	30.Okt.2030	500.0
TAURS_25-EU1X-A	TAURS_25-EU1X A RegS	Verbrieft	303.992,23	17.0	9986.0	22.0	17.Feb.2035	324.0
FIOS_5X-A	FIOS_5X A RegS	Verbrieft	303.281,76	17.0	10010.0	24.0	25.Aug.2038	337.0
REPSM	REPSOL INTERNATIONAL FINANCE BV RegS	Unternehmen	303.041,14	17.0	9926.0	102.0	31.Dez.2079	250.0
CEETRU	NEW IMMO HOLDING SA MTN RegS	Unternehmen	302.387,76	17.0	9961.0	152.0	23.Juli2027	325.0
KRO	KRONOS INTERNATIONAL INC RegS	Unternehmen	301.424,32	17.0	9214.0	279.0	15.März2029	950.0
LMILE _21-1X-D	LMILE _21-1X-D D RegS	Verbrieft	300.526,67	17.0	10000.0	21.0	17.Aug.2031	441.0
FORTA_25-1-A	FORTA_25-1 A RegS	Verbrieft	300.434,50	17.0	10004.0	4.0	18.Apr.2035	259.0
EDF	ELECTRICITE DE FRANCE SA MTN RegS	Government Related	299.481,62	17.0	9913.0	458.0	31.Dez.2079	438.0
UKLOG_25-2X-B	UKLOG_25-2X B RegS	Verbrieft	295.853,74	17.0	11438.0	0.0	17.Aug.2035	587.0
JUPIT_24-1X-C	JUPIT_24-1X C RegS	Verbrieft	294.125,97	17.0	11540.0	4.0	20.Juli2055	623.0
EUROCA	EC FINANCE PLC RegS	Unternehmen	290.557,14	17.0	9645.0	85.0	15.Okt.2026	300.0
MPW	MPT FINANCE CORP RegS	Unternehmen	289.668,95	17.0	10400.0	390.0	15.Feb.2032	700.0
ARGID	ARDAGH GROUP SA RegS	Unternehmen	285.381,38	16.0	9150.0	444.0	01.Dez.2030	450.0
EMECLI	EMRLD BORROWER LP RegS	Unternehmen	284.410,77	16.0	10435.0	67.0	15.Dez.2030	638.0
GATESW	GATEGROUP FINANCE LUXEMBOURG SA	Unternehmen	283.615,57	16.0	10663.0	121.0	28.Feb.2027	300.0
IONPLA	ION PLATFORM FINANCE SARL RegS	Unternehmen	282.374,23	16.0	9704.0	401.0	30.Sept.2030	650.0
THINK_25-3-A1	THINK_25-3 A1 RegS	Verbrieft	280.036,31	16.0	5666.0	2.0	10.Dez.2057	465.0
BFCM	BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL MTN RegS	Unternehmen	277.915,21	16.0	9201.0	432.0	03.Juni2030	125.0
KANGRP	SUMMER BC HOLDCO B SARL RegS	Unternehmen	276.190,31	16.0	9030.0	365.0	15.Feb.2030	588.0
ARNDTN	AROUNDTOWN FINANCE SARL RegS	Unternehmen	270.629,03	15.0	9792.0	475.0	31.Dez.2079	525.0
IHOVER	IHO VERWALTUNGS GMBH RegS	Unternehmen	270.058,34	15.0	10767.0	256.0	15.Nov.2031	700.0
WLNFP	WORLDLINE SA MTN RegS	Unternehmen	269.197,95	15.0	8881.0	262.0	12.Sept.2028	413.0
VANIR_1X-A	VANIR_1X A RegS	Verbrieft	266.000,00	15.0	10000.0	437.0	23.Juli2037	0.0
FOUR	SHIFT4 PAYMENTS INC RegS	Unternehmen	258.075,20	15.0	10296.0	461.0	15.Mai2033	550.0
IONPLA	ION PLATFORM FINANCE SARL RegS	Unternehmen	254.672,88	15.0	9651.0	516.0	30.Sept.2032	688.0
VDCDE_25X-1-A2	VDCDE_25X-1 A2 RegS	Verbrieft	253.691,95	15.0	10101.0	1017.0	28.Juni2050	429.0
ZIGGO	VZ VENDOR FINANCING II BV RegS	Unternehmen	252.303,10	14.0	9411.0	296.0	15.Jan.2029	288.0
BPKF_25-1-C	BPKF_25-1 C RegS	Verbrieft	251.931,72	14.0	11441.0	43.0	27.Jan.2070	547.0
DB	DEUTSCHE BANK AG (FXD-FRN)	Unternehmen	247.233,14	14.0	8689.0	403.0	04.Aug.2031	495.0
SOCGEN	SOCIETE GENERALE SA MTN RegS	Unternehmen	246.835,54	14.0	11775.0	431.0	22.Jan.2032	575.0
AMT	AMERICAN TOWER CORPORATION	Unternehmen	244.152,40	14.0	7635.0	528.0	15.Sept.2031	230.0
LDN_3X-C	LDN_3X C RegS	Verbrieft	241.852,02	14.0	11440.0	2.0	15.Dez.2035	598.0
GFKLDE	GARFUNKELUX HOLDCO 3 SA RegS	Unternehmen	237.060,22	14.0	9689.0	241.0	01.Sept.2028	900.0
TIBX	CLOUD SOFTWARE GROUP INC 144A	Unternehmen	235.517,90	13.0	9045.0	282.0	30.Juni2032	825.0
IRCAIM	IRCA SPA RegS	Unternehmen	234.286,57	13.0	10106.0	3.0	15.Dez.2029	576.0
OCDOLN	OCADO GROUP PLC RegS	Unternehmen	233.827,04	13.0	10975.0	328.0	15.Juni2030	1100.0
PINEFI	PINEWOOD FINCO PLC RegS	Unternehmen	232.889,52	13.0	11518.0	272.0	27.März2030	600.0
WFC	WELLS FARGO & COMPANY MTN	Unternehmen	228.421,86	13.0	8903.0	364.0	24.Jan.2031	524.0
DB	DEUTSCHE BANK AG RegS	Unternehmen	227.160,96	13.0	10875.0	334.0	31.Dez.2079	813.0
GLENLN	GLENCORE CAPITAL FINANCE DAC MTN RegS	Unternehmen	226.136,04	13.0	8471.0	677.0	01.März2033	125.0
BWEHS	BREAKWATER ENERGY HOLDINGS SARL 144A	Unternehmen	225.206,48	13.0	8966.0	326.0	15.Nov.2030	925.0
MS	MORGAN STANLEY MTN	Unternehmen	220.781,08	13.0	9035.0	639.0	07.Feb.2039	594.0
AIB	AIB GROUP PLC RegS	Unternehmen	216.525,04	12.0	10760.0	339.0	31.Dez.2079	713.0
HILL_24-1FL-C	HILL_24-1FL C RegS	Verbrieft	214.929,23	12.0	10054.0	5.0	18.Feb.2032	394.0
BKTSM	BANKINTER SA RegS	Unternehmen	214.843,47	12.0	10706.0	245.0	31.Dez.2079	738.0
MOTOPG	MOTABILITY OPERATIONS GROUP PLC MTN RegS	Unternehmen	214.179,86	12.0	10358.0	358.0	17.Jan.2030	400.0
ABNANV	ABN AMRO BANK NV MTN RegS	Unternehmen	214.069,34	12.0	10593.0	240.0	21.Sept.2033	550.0
PRFINE	HT TROPLAST GMBH RegS	Unternehmen	213.889,07	12.0	10335.0	128.0	15.Juli2028	938.0
ENIIM	ENI SPA MTN RegS	Unternehmen	213.686,14	12.0	10454.0	635.0	19.Mai2033	425.0
DOMSS	DOMETIC GROUP AB (PUBL) MTN RegS	Unternehmen	212.592,96	12.0	10156.0	419.0	11.Sept.2030	500.0
UNSEAM	ATLAS LUXCO 4 SARL RegS	Unternehmen	212.154,99	12.0	11105.0	219.0	01.Juni2028	488.0
RENAUL	RCI BANQUE SA MTN RegS	Unternehmen	211.721,94	12.0	10503.0	330.0	09.Okt.2034	550.0
BRACKN	BRACKEN MIDCO1 PLC RegS	Unternehmen	211.670,63	12.0	11339.0	124.0	01.Nov.2027	675.0
SOCGEN	SOCIETE GENERALE SA MTN RegS	Unternehmen	211.646,67	12.0	10496.0	263.0	28.Sept.2029	475.0
AMSSW	AMS OSRAM AG RegS	Unternehmen	211.519,20	12.0	10392.0	209.0	30.März2029	1050.0
MOROC	MOROCCO (KINGDOM OF) 144A	Government Related	211.314,71	12.0	10247.0	743.0	02.Apr.2035	475.0
APD	AIR PRODUCTS AND CHEMICALS INC	Unternehmen	211.058,72	12.0	10252.0	753.0	03.März2035	400.0
CABKSM	CAIXABANK SA RegS	Unternehmen	210.608,70	12.0	10463.0	522.0	31.Dez.2079	625.0
BFCM	BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL RegS	Unternehmen	209.997,49	12.0	10147.0	371.0	15.Jan.2035	400.0
BOOTFN	BOOTS GROUP FINCO LP RegS	Unternehmen	209.868,45	12.0	10311.0	449.0	31.Aug.2032	538.0
BPEIM	BPER BANCA SPA RegS	Unternehmen	209.646,66	12.0	10349.0	348.0	31.Dez.2079	650.0
C	CITIGROUP INC	Unternehmen	208.854,21	12.0	8842.0	709.0	27.März2036	533.0
RENAUL	RCI BANQUE SA MTN RegS	Unternehmen	208.752,06	12.0	10107.0	517.0	24.März2037	475.0
SOFTBK	SOFTBANK GROUP CORP RegS	Unternehmen	207.951,99	12.0	10166.0	533.0	08.Juli2032	575.0
URBASR	LUNA 2.5 SARL RegS	Unternehmen	207.481,12	12.0	10142.0	463.0	01.Juli2032	550.0
AFUND_25-2-E	AFUND_25-2 E RegS	Verbrieft	207.368,16	12.0	11471.0	12.0	20.Juli2067	722.0
BKTSM	BANKINTER SA RegS	Unternehmen	207.364,89	12.0	10263.0	380.0	31.Dez.2079	600.0
SUNN	SUNRISE FINCO I BV RegS	Unternehmen	207.125,40	12.0	10119.0	458.0	15.Mai2032	463.0
NWG	NATWEST GROUP PLC MTN RegS	Unternehmen	207.058,25	12.0	10255.0	167.0	06.Sept.2028	407.0
DAR	DARLING GLOBAL FINANCE BV RegS	Unternehmen	207.037,19	12.0	10153.0	466.0	15.Juli2032	450.0
PURGYM	PINNACLE BIDCO PLC RegS	Unternehmen	206.373,29	12.0	12035.0	16.0	11.Okt.2028	1000.0
VFC	VF CORPORATION	Unternehmen	206.200,96	12.0	9994.0	292.0	07.März2029	425.0
LNZAV	LENZING AG RegS	Unternehmen	205.990,22	12.0	9940.0	207.0	31.Dez.2079	900.0
ILIADH	ILIAD HOLDING SAS RegS	Unternehmen	205.957,76	12.0	10691.0	157.0	15.Apr.2031	688.0
DEPOCN	DEEPOCEAN LTD RegS	Unternehmen	205.671,79	12.0	10192.0	386.0	08.Apr.2031	600.0
HSBC	HSBC HOLDINGS PLC MTN RegS	Unternehmen	205.666,20	12.0	10098.0	318.0	13.Mai2030	331.0
VW	VOLKSWAGEN FINANCIAL SERVICES AG MTN RegS	Unternehmen	205.082,29	12.0	10078.0	141.0	19.Mai2027	325.0
MONTE	BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SP MTN RegS	Unternehmen	205.022,70	12.0	10177.0	417.0	02.Okt.2035	438.0
IVYCST	COTE D IVOIRE (REPUBLIC OF) RegS	Government Related	204.880,27	12.0	9967.0	428.0	17.Okt.2031	588.0
INFLN	INFORMA PLC MTN RegS	Unternehmen	203.458,35	12.0	10009.0	492.0	09.Juni2031	338.0
DYNNEW	DYNAMO NEWCO II GMBH RegS	Unternehmen	203.441,95	12.0	10088.0	420.0	15.Okt.2031	625.0
ONCRTX	ONCOR ELECTRIC DELIVERY COMPANY LL RegS	Unternehmen	202.591,19	12.0	9961.0	721.0	15.Juni2034	363.0
EMPARQ	ARENA LUXEMBOURG FINANCE SARL RegS	Unternehmen	202.434,62	12.0	10084.0	17.0	01.Mai2030	455.0
HILL_25-1-C	HILL_25-1 C RegS	Verbrieft	202.304,84	12.0	10002.0	4.0	18.Okt.2033	314.0
VIEFP	VEOLIA ENVIRONNEMENT SA MTN RegS	Unternehmen	202.304,60	12.0	9961.0	576.0	17.Juni2032	332.0
HEIANA	HEINEKEN NV MTN RegS	Unternehmen	201.828,05	12.0	10033.0	723.0	03.Mai2034	350.0
EQIX	EQUINIX INC	Unternehmen	201.429,93	12.0	7766.0	499.0	15.Mai2031	250.0
AHLMUN	SPA HOLDINGS 3 OY 144A	Unternehmen	201.187,46	12.0	8381.0	188.0	04.Feb.2028	488.0
APD	AIR PRODUCTS AND CHEMICALS INC	Unternehmen	200.900,05	11.0	9881.0	493.0	14.Mai2031	295.0
CONSU_8-B	CONSU_8 B RegS	Verbrieft	200.786,95	11.0	10001.0	14.0	21.Jan.2040	321.0
AVOCA_31X-A1	AVOCA_31X A1 RegS	Verbrieft	200.591,82	11.0	9985.0	12.0	15.Juli2038	328.0
ENGIFP	ENGIE SA MTN RegS	Unternehmen	200.497,25	11.0	9937.0	937.0	11.Sept.2037	388.0
KHC	KRAFT HEINZ FOODS CO	Unternehmen	200.112,76	11.0	7931.0	1140.0	15.Juli2045	520.0
SECUC_25-1-D	SECUC_25-1 D RegS	Verbrieft	200.046,39	11.0	9983.0	6.0	20.Sept.2036	530.0
EDPPL	EDP SA RegS	Unternehmen	199.940,64	11.0	9934.0	41.0	02.Aug.2081	188.0
MDT	MEDTRONIC INC	Unternehmen	199.480,29	11.0	9918.0	1328.0	15.Okt.2045	420.0
WFC	WELLS FARGO & COMPANY MTN RegS	Unternehmen	198.763,94	11.0	9859.0	144.0	24.Mai2027	150.0
BAYNGR	BAYER AG NC8 RegS	Unternehmen	197.895,10	11.0	9877.0	165.0	12.Nov.2079	313.0
BACR	BARCLAYS PLC	Unternehmen	196.976,42	11.0	9670.0	358.0	31.Dez.2079	963.0
HEIANA	HEINEKEN NV MTN RegS	Unternehmen	196.779,63	11.0	9817.0	1328.0	14.Nov.2045	424.0
SOFTBK	SOFTBANK GROUP CORP RegS	Unternehmen	196.765,60	11.0	10289.0	461.0	10.Juli2031	588.0
EUROGR	EUROGRID GMBH MTN RegS	Unternehmen	196.631,05	11.0	9737.0	230.0	18.Apr.2028	150.0
ARNDTN	AROUNDTOWN FINANCE SARL RegS	Unternehmen	196.603,68	11.0	9781.0	475.0	31.Dez.2079	525.0
RABOBK	COOPERATIEVE RABOBANK UA MTN RegS	Unternehmen	196.480,06	11.0	9773.0	139.0	05.Mai2028	88.0
GOOGL	ALPHABET INC	Unternehmen	196.313,85	11.0	9783.0	1815.0	06.Nov.2064	438.0
EGYPT	EGYPT (ARAB REPUBLIC OF) MTN 144A	Government Related	196.102,99	11.0	9537.0	522.0	04.Feb.2033	945.0
RABOBK	COOPERATIEVE RABOBANK UA MTN RegS	Unternehmen	196.039,55	11.0	9802.0	97.0	01.Dez.2027	38.0
BGGRP	BG ENERGY CAPITAL PLC MTN RegS	Unternehmen	195.549,63	11.0	9770.0	376.0	21.Nov.2029	225.0
ZFFNGR	ZF EUROPE FINANCE BV RegS	Unternehmen	195.376,09	11.0	9741.0	185.0	23.Okt.2027	250.0
IONPLA	EXCHANGE ION M 2028 NOTES 144A	Unternehmen	194.936,49	11.0	8132.0	226.0	15.Mai2028	575.0
OMAN	OMAN SULTANATE OF (GOVERNMENT) RegS	Government Related	194.241,74	11.0	9493.0	1145.0	17.Jan.2048	675.0
PANAMA	PANAMA REPUBLIC OF (GOVERNMENT)	Government Related	193.175,26	11.0	9494.0	424.0	01.März2031	750.0
GBP	GBP CASH	Cash und/oder Derivate	192.958,64	11.0	11432.0	0.0	nan	0.0
TTEFP	TOTALENERGIES CAPITAL INTERNATIONA MTN RegS	Unternehmen	191.660,64	11.0	9293.0	1287.0	03.März2045	385.0
BWY	MAUSER PACKAGING SOLUT 144A	Unternehmen	191.594,87	11.0	8351.0	360.0	15.Apr.2030	925.0
COSTAR	COSTA RICA (REPUBLIC OF) 144A	Government Related	191.485,75	11.0	9540.0	1217.0	13.Nov.2054	730.0
INEGRP	INEOS FINANCE PLC RegS	Unternehmen	191.375,24	11.0	8850.0	433.0	31.März2031	725.0
MODULA	BCP V MODULAR SERVICES FINANCE II RegS	Unternehmen	190.113,61	11.0	9502.0	279.0	30.Nov.2028	475.0
CDEL	CORPORACION NACIONAL DEL COBRE DE RegS	Government Related	189.978,80	11.0	9304.0	733.0	26.Jan.2036	644.0
PHNXLN	PHOENIX GROUP HOLDINGS PLC RegS	Unternehmen	189.913,61	11.0	9149.0	332.0	31.Dez.2079	850.0
GUATEM	GUATEMALA REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 144A	Government Related	189.796,20	11.0	9391.0	534.0	04.Okt.2032	705.0
FUNOTR	TRUST FIBRA UNO RegS	Unternehmen	189.672,95	11.0	9245.0	477.0	23.Jan.2032	770.0
BCICI	BANCO DE CREDITO E INVERSIONES MTN 144A	Unternehmen	189.471,58	11.0	9234.0	274.0	31.Dez.2079	875.0
GUATEM	GUATEMALA REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 144A	Government Related	189.069,45	11.0	9186.0	691.0	13.Juni2036	660.0
COLOM	COLOMBIA (REPUBLIC OF)	Government Related	188.407,25	11.0	9338.0	554.0	20.Apr.2033	800.0
ACAFP	CREDIT AGRICOLE SA MTN RegS	Unternehmen	187.880,36	11.0	9384.0	276.0	21.Sept.2029	50.0
MVMHU	MVM ENERGETIKA ZRT RegS	Government Related	187.746,00	11.0	9076.0	203.0	09.Juni2028	750.0
HEIBOS	HEIMSTADEN BOSTAD AB RegS	Unternehmen	186.655,17	11.0	9985.0	12.0	31.Dez.2079	338.0
TCELLT	TURKCELL ILETISIM HIZMETLERI AS 144A	Unternehmen	186.014,23	11.0	9066.0	475.0	24.Jan.2032	765.0
MEX	MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GO	Government Related	185.805,98	11.0	9052.0	815.0	29.Jan.2038	663.0
ASTONM	ASTON MARTIN CAPITAL HOLDINGS LTD RegS	Unternehmen	185.493,35	11.0	10143.0	279.0	31.März2029	1038.0
TURKEY	TURKEY (REPUBLIC OF)	Government Related	185.401,32	11.0	9082.0	495.0	12.Feb.2032	713.0
BRACN_25-1X-A	BRACN_25-1X A RegS	Verbrieft	185.372,45	11.0	11443.0	8.0	17.Mai2067	506.0
UZBEK	UZBEKISTAN (REPUBLIC OF) MTN 144A	Government Related	184.954,98	11.0	9152.0	255.0	12.Okt.2028	785.0
LNZAV	LD CELULOSE INTERNATIONAL GMBH 144A	Unternehmen	184.353,79	11.0	8977.0	342.0	26.Jan.2032	795.0
SOAF	SOUTH AFRICA (REPUBLIC OF) 144A	Government Related	184.297,33	11.0	9188.0	1150.0	19.Nov.2054	795.0
ATOFP	ATOS SE RegS	Unternehmen	184.020,47	11.0	9736.0	433.0	18.Dez.2030	500.0
NEXA	NEXA RESOURCES SA 144A	Unternehmen	183.932,60	11.0	9110.0	631.0	09.Apr.2034	675.0
SUAMSA	SURA ASSET MANAGEMENT SA 144A	Unternehmen	183.847,32	11.0	9162.0	524.0	13.Mai2032	635.0
NAVOIM	NAVOIY KONMETALLURGIYA KOMBINATI A 144A	Government Related	183.746,61	11.0	9111.0	482.0	17.Okt.2031	695.0
BBVASM	BBVA MEXICO SA INSTITUCION DE BANC MTN RegS	Unternehmen	183.719,46	11.0	8983.0	354.0	11.Feb.2035	763.0
SERBIA	SERBIA (REPUBLIC OF) MTN 144A	Government Related	183.424,09	10.0	8927.0	652.0	12.Juni2034	600.0
VEDLN	VEDANTA RESOURCES FINANCE II PLC 144A	Unternehmen	182.859,55	10.0	8946.0	235.0	17.Sept.2029	1088.0
IVYCST	COTE D IVOIRE (REPUBLIC OF) 144A	Government Related	182.850,74	10.0	9023.0	655.0	01.Apr.2036	807.0
WFC	WELLS FARGO & COMPANY MTN	Unternehmen	182.500,32	10.0	9072.0	712.0	23.Apr.2036	561.0
ENAPCL	EMPRESA NACIONAL DEL PETROLEO ENAP 144A	Government Related	181.979,88	10.0	8925.0	659.0	30.Juli2034	595.0
COLOM	COLOMBIA (REPUBLIC OF)	Government Related	181.768,59	10.0	9040.0	739.0	07.Nov.2036	775.0
GASBCM	GREENSAIF PIPELINES BIDCO SA RL MTN 144A	Unternehmen	181.700,80	10.0	8940.0	895.0	23.Aug.2042	610.0
IMCDNA	IMCD NV RegS	Unternehmen	181.185,32	10.0	9922.0	127.0	31.März2027	213.0
CEMEX	CEMEX SAB DE CV 144A	Unternehmen	181.149,94	10.0	8915.0	358.0	31.Dez.2079	720.0
PNC	PNC FINANCIAL SERVICES GROUP INC ( MTN	Unternehmen	180.981,33	10.0	8880.0	720.0	21.Juli2036	537.0
TIPS	TREASURY (CPI) NOTE	Schuldverschreibungen	180.222,71	10.0	8315.0	2013.0	15.Feb.2055	238.0
DGFP	COFIROUTE SA MTN RegS	Unternehmen	180.173,79	10.0	8954.0	523.0	19.Mai2031	100.0
EUROB	EUROBANK ERGASIAS SERVICES AND HOL MTN RegS	Unternehmen	180.049,74	10.0	10036.0	376.0	30.Apr.2035	425.0
BANORT	BANCO MERCANTIL DEL NORTE (NC6.5) 144A	Unternehmen	179.955,29	10.0	8972.0	411.0	31.Dez.2079	838.0
LATVIA	LATVIA (REPUBLIC OF) MTN 144A	Government Related	179.664,78	10.0	8833.0	686.0	30.Juli2034	513.0
BENIN	BENIN ( REPUBLIC OF) 144A	Government Related	179.641,08	10.0	8773.0	728.0	13.Feb.2038	796.0
TRITOB	TRINIDAD AND TOBAGO (REPUBLIC OF) 144A	Government Related	179.600,59	10.0	8741.0	639.0	26.Juni2034	640.0
REPHUN	HUNGARY (GOVERNMENT) 144A	Government Related	178.742,73	10.0	8728.0	315.0	16.Juni2029	525.0
BBLTB	BANGKOK BANK PUBLIC CO LTD (HONG K MTN 144A	Unternehmen	178.234,19	10.0	8821.0	252.0	21.Sept.2028	530.0
DAMACR	ALPHA STAR HOLDING IX LTD RegS	Unternehmen	177.869,25	10.0	8732.0	245.0	26.Aug.2028	700.0
EGYPT	EGYPT (ARAB REPUBLIC OF) MTN RegS	Government Related	177.309,48	10.0	8858.0	516.0	29.Mai2032	763.0
RJHIAB	AL RAJHI TIER 1 SUKUK LTD RegS	Unternehmen	176.618,22	10.0	8634.0	367.0	31.Dez.2079	625.0
RNW	DIAMOND II LTD 144A	Unternehmen	176.560,33	10.0	8591.0	15.0	28.Juli2026	795.0
LORCAT	KAIXO BONDCO TELECOM SAU RegS	Unternehmen	176.210,35	10.0	10134.0	31.0	30.Sept.2029	513.0
COFIDE	CORPORACION FINANCIERA DE DESARROL 144A	Government Related	176.178,02	10.0	8774.0	387.0	06.Mai2030	550.0
CEDCRI	CEDACRI MERGECO SPA RegS	Unternehmen	175.259,69	10.0	10101.0	12.0	15.Mai2028	669.0
KSA	SAUDI ARABIA (KINGDOM OF) MTN RegS	Government Related	174.531,58	10.0	8677.0	393.0	17.Apr.2030	450.0
VIEFP	VEOLIA ENVIRONNEMENT SA MTN RegS	Unternehmen	173.789,67	10.0	8619.0	586.0	15.Jan.2032	80.0
DOMREP	DOMINICAN REPUBLIC (GOVERNMENT) 144A	Government Related	173.224,92	10.0	9213.0	428.0	03.Feb.2031	705.0
MINCAP	MINEJESA CAPITAL BV 144A	Unternehmen	172.987,39	10.0	8498.0	687.0	10.Aug.2037	563.0
FRIDPT	FREEPORT INDONESIA PT RegS	Government Related	172.971,40	10.0	8593.0	126.0	14.Apr.2027	476.0
SASOL	SASOL FINANCING USA LLC	Unternehmen	171.297,29	10.0	8463.0	248.0	27.Sept.2028	650.0
IHS	IHS HOLDING LTD 144A	Unternehmen	170.604,89	10.0	8524.0	174.0	29.Nov.2028	625.0
MUBAUH	MDGH GMTN RSC LTD MTN 144A	Government Related	169.804,37	10.0	8479.0	660.0	22.Nov.2033	438.0
ABIBB	ANHEUSER-BUSCH INBEV WORLDWIDE INC	Unternehmen	169.418,46	10.0	11101.0	844.0	15.Jan.2039	820.0
UNSEAM	ALLIED UNIVERSAL HOLDCO LLC 144A	Unternehmen	168.989,05	10.0	8447.0	229.0	01.Juni2029	600.0
SOLEIN	OLYMPUS WATER US HOLDING CORP 144A	Unternehmen	168.234,52	10.0	8319.0	283.0	01.Okt.2029	625.0
AUTOF_4-B	AUTOF_4 B RegS	Verbrieft	168.084,00	10.0	10005.0	15.0	24.Dez.2044	0.0
PETBRA	PETROBRAS GLOBAL FINANCE BV	Government Related	167.473,40	10.0	8706.0	920.0	27.Jan.2041	675.0
DAL	DELTA AIR LINES INC	Unternehmen	166.890,25	10.0	8805.0	395.0	10.Juli2030	525.0
ARCC	ARES CAPITAL CORPORATION	Unternehmen	166.141,17	10.0	8192.0	238.0	15.Juni2028	288.0
EOANGR	EON INTERNATIONAL FINANCE BV MTN RegS	Unternehmen	165.857,79	9.0	9904.0	817.0	03.Sept.2035	350.0
ANGSJ	ANGLOGOLD ASHANTI HOLDINGS PLC	Unternehmen	165.323,21	9.0	8211.0	430.0	01.Okt.2030	375.0
FTAI	FTAI AVIATION INVESTORS LLC 144A	Unternehmen	164.064,87	9.0	9111.0	139.0	01.Dez.2030	788.0
ARCC	ARES CAPITAL CORPORATION	Unternehmen	163.312,41	9.0	8493.0	443.0	15.Jan.2031	510.0
F	FORD MOTOR CREDIT COMPANY LLC	Unternehmen	162.091,20	9.0	8086.0	440.0	13.Nov.2030	400.0
MODULA	BCP V MODULAR SERVICES FINANCE II RegS	Unternehmen	161.701,29	9.0	10774.0	269.0	30.Nov.2028	613.0
ARGID	ARDAGH PACKAGING FINANCE PLC RegS	Unternehmen	161.442,86	9.0	9230.0	340.0	01.Dez.2030	950.0
SOLEIN	OLYMPUS WATER US HOLDING CORP RegS	Unternehmen	160.661,70	9.0	9887.0	527.0	15.Feb.2033	613.0
KSA	SAUDI ARABIA (KINGDOM OF) MTN 144A	Government Related	159.456,33	9.0	7812.0	1354.0	18.Jan.2053	500.0
UCGIM	UNICREDIT SPA MTN RegS	Unternehmen	158.111,91	9.0	10339.0	712.0	11.Juni2034	420.0
VFC	VF CORPORATION	Unternehmen	157.875,34	9.0	7846.0	600.0	25.Feb.2032	63.0
GRUPHA	GRUENENTHAL GMBH RegS	Unternehmen	157.602,21	9.0	10473.0	44.0	15.Mai2030	675.0
CHILE	CHILE (REPUBLIC OF)	Government Related	156.658,71	9.0	7744.0	1097.0	07.März2042	434.0
DAL	DELTA AIR LINES INC	Unternehmen	155.958,92	9.0	8708.0	233.0	10.Juli2028	495.0
ROMANI	ROMANIA (REPUBLIC OF) MTN 144A	Government Related	154.402,49	9.0	10522.0	667.0	10.Sept.2034	625.0
PARGUY	PARAGUAY REPUBLIC OF (GOVERNMENT) RegS	Government Related	152.649,20	9.0	7552.0	548.0	29.Jan.2033	274.0
ROMANI	ROMANIA (REPUBLIC OF) MTN RegS	Government Related	152.092,54	9.0	8761.0	522.0	16.Juli2031	212.0
BTPS	ITALY (REPUBLIC OF)	Schuldverschreibungen	151.882,44	9.0	10209.0	802.0	01.Aug.2035	365.0
TCGR	TELE COLUMBUS AG RegS	Unternehmen	148.776,78	9.0	6688.0	241.0	01.Jan.2029	1000.0
TITANL	TEAMSYSTEM SPA RegS	Unternehmen	147.728,89	8.0	10051.0	367.0	01.Juli2031	500.0
GE	GE CAPITAL EUROPEAN FUNDING UNLIMI MTN	Unternehmen	146.601,50	8.0	12403.0	886.0	01.März2038	603.0
SOAF	SOUTH AFRICA (REPUBLIC OF)	Government Related	146.432,71	8.0	7235.0	1157.0	30.Sept.2049	575.0
BARBAD	BARBADOS (GOVERNMENT) 144A	Government Related	146.007,23	8.0	9001.0	538.0	26.Juni2035	800.0
SCAC_25-1-C	SCAC_25-1 C RegS	Verbrieft	145.508,67	8.0	10022.0	17.0	25.Juli2041	344.0
BAC	BANK OF AMERICA CORP MTN RegS	Unternehmen	145.326,09	8.0	9672.0	168.0	24.Aug.2028	58.0
MCBRAC	MC BRAZIL DOWNSTREAM TRADING SARL RegS	Unternehmen	143.276,98	8.0	7589.0	373.0	30.Juni2031	725.0
TMUS	T-MOBILE USA INC	Unternehmen	142.867,69	8.0	5792.0	1591.0	15.Nov.2060	360.0
GLENLN	GLENCORE CAPITAL FINANCE DAC MTN RegS	Unternehmen	140.697,70	8.0	9992.0	600.0	06.Okt.2032	367.0
EGYPT	EGYPT (ARAB REPUBLIC OF) MTN RegS	Government Related	140.566,71	8.0	9830.0	381.0	16.Apr.2030	563.0
DUOMBI	DUOMO BIDCO SPA RegS	Unternehmen	137.400,19	8.0	10029.0	37.0	15.Jan.2032	531.0
PERU	PERU (REPUBLIC OF)	Government Related	136.088,33	8.0	7966.0	465.0	23.Jan.2031	278.0
GM	GENERAL MOTORS FINANCIAL COMPANY I	Unternehmen	136.070,95	8.0	8888.0	265.0	17.Jan.2029	565.0
CHTR	CHARTER COMMUNICATIONS OPERATING L	Unternehmen	135.453,55	8.0	7699.0	483.0	01.Apr.2031	280.0
MCGLN	MOBICO GROUP PLC MTN RegS	Unternehmen	134.117,41	8.0	7707.0	499.0	26.Sept.2031	488.0
CITCON	CITYCON TREASURY BV MTN RegS	Unternehmen	133.341,09	8.0	9272.0	220.0	12.März2028	163.0
ELIOR	ELIOR GROUP SA RegS	Unternehmen	133.282,47	8.0	10291.0	293.0	15.März2030	563.0
ALTICE	ALTICE FINANCING SA RegS	Unternehmen	133.161,96	8.0	6543.0	200.0	15.Jan.2028	300.0
MOTOPG	MOTABILITY OPERATIONS GROUP PLC MTN RegS	Unternehmen	132.846,35	8.0	10128.0	676.0	24.Jan.2034	388.0
ETEGA	NATIONAL BANK OF GREECE SA MTN RegS	Unternehmen	132.830,11	8.0	10723.0	382.0	28.Juni2035	588.0
DB	DEUTSCHE BANK (NY BRNCH)(FXD-FLT)	Unternehmen	132.594,25	8.0	8809.0	387.0	09.Mai2031	530.0
BKNG	BOOKING HOLDINGS INC	Unternehmen	132.492,38	8.0	9986.0	828.0	01.März2036	375.0
ARNDTN	AROUNDTOWN FINANCE SARL RegS	Unternehmen	130.579,58	7.0	8657.0	326.0	31.Dez.2079	788.0
WPPLN	WPP FINANCE 2013 MTN RegS	Unternehmen	129.125,10	7.0	9933.0	497.0	09.Juni2031	363.0
GE	GENERAL ELECTRIC CO	Unternehmen	127.411,70	7.0	8492.0	985.0	17.Mai2037	213.0
DOMREP	DOMINICAN REPUBLIC (GOVERNMENT) 144A	Government Related	127.326,03	7.0	8357.0	371.0	30.Jan.2030	450.0
OCDOLN	OCADO GROUP PLC RegS	Unternehmen	125.549,09	7.0	10927.0	290.0	08.Aug.2029	1050.0
HCA	HCA INC	Unternehmen	124.811,99	7.0	7087.0	1342.0	15.März2052	463.0
MRDN_25-1-C	MRDN_25-1 C RegS	Verbrieft	123.561,53	7.0	11417.0	5.0	20.Feb.2068	588.0
PRXNA	PROSUS NV MTN RegS	Unternehmen	122.945,30	7.0	6032.0	1305.0	03.Aug.2050	403.0
NESNVX	NESTLE FINANCE INTERNATIONAL LTD RegS	Unternehmen	122.915,50	7.0	9648.0	915.0	28.Okt.2036	313.0
COF	CAPITAL ONE FINANCIAL CORPORATION	Unternehmen	122.801,47	7.0	8560.0	417.0	11.Sept.2031	449.0
UKLOG_25-2X-C	UKLOG_25-2X C RegS	Verbrieft	122.715,12	7.0	11438.0	0.0	17.Aug.2035	617.0
FISITA	FIS FABBRICA ITALIANA SINTETICI SP RegS	Unternehmen	122.268,54	7.0	9998.0	44.0	01.Aug.2027	563.0
MS	MORGAN STANLEY MTN	Unternehmen	122.095,22	7.0	8872.0	360.0	15.Jan.2031	523.0
ASIMI_25-1-A	ASIMI_25-1 A RegS	Verbrieft	121.965,10	7.0	11452.0	4.0	16.Mai2032	492.0
EAST1_25-1-C	EAST1_25-1 C RegS	Verbrieft	121.309,98	7.0	11432.0	2.0	25.Feb.2058	653.0
BOOTFN	BOOTS GROUP FINCO LP RegS	Unternehmen	120.803,11	7.0	11793.0	432.0	31.Aug.2032	738.0
AMGN	AMGEN INC	Unternehmen	118.270,21	7.0	8508.0	1451.0	02.März2063	575.0
TWIN_23-1-C	TWIN_23-1 C RegS	Verbrieft	116.740,82	7.0	11508.0	6.0	14.Juni2055	649.0
STONPB	STONEGATE PUB COMPANY FINANCING 20 RegS	Unternehmen	116.737,20	7.0	11254.0	273.0	31.Juli2029	1075.0
MRWLN	MARKET BIDCO FINCO PLC RegS	Unternehmen	116.688,17	7.0	11288.0	370.0	31.Jan.2031	875.0
MORTI_21-1-C	MORTI_21-1 C RegS	Verbrieft	115.623,44	7.0	11440.0	3.0	23.Juni2053	543.0
STRA_24-2-C	STRA_24-2 C RegS	Verbrieft	115.519,77	7.0	11434.0	2.0	25.Juni2050	548.0
TWRBG_24-1X-C	TWRBG_24-1X C RegS	Verbrieft	115.505,78	7.0	11454.0	2.0	20.Jan.2066	698.0
DAVLLO	DEUCE FINCO PLC RegS	Unternehmen	115.278,82	7.0	11499.0	415.0	20.Nov.2031	700.0
TOGET_24-2ND1X-B	TOGET_24-2ND1X B RegS	Verbrieft	115.013,41	7.0	11478.0	8.0	20.Aug.2055	567.0
TOGET_25-CRE1-B	TOGET_25-CRE1 B RegS	Verbrieft	114.869,95	7.0	11460.0	8.0	15.Jan.2057	547.0
DWSON_25-1-F	DWSON_25-1 F RegS	Verbrieft	114.695,37	7.0	11432.0	2.0	20.Dez.2032	922.0
DWSON_25-1-E	DWSON_25-1 E RegS	Verbrieft	114.600,09	7.0	11432.0	2.0	20.Dez.2032	687.0
BRACN_25X-2-D	BRACN_25X-2 D RegS	Verbrieft	114.485,18	7.0	11432.0	10.0	17.Jan.2068	587.0
EAST1_25-1-B	EAST1_25-1 B RegS	Verbrieft	114.433,98	7.0	11432.0	2.0	25.Feb.2058	603.0
AMT	AMERICAN TOWER CORPORATION	Unternehmen	114.366,41	7.0	9567.0	209.0	15.Jan.2028	50.0
ONTEX	ONTEX GROUP NV RegS	Unternehmen	114.271,03	7.0	10282.0	295.0	15.Apr.2030	525.0
HTHROW	HEATHROW FINANCE PLC RegS	Unternehmen	113.392,92	6.0	11226.0	119.0	01.März2027	388.0
GBP	GBP/EUR	Cash und/oder Derivate	112.012,76	6.0	100.0	0.0	17.Dez.2025	0.0
MAEXIM	MAGYAR EXPORT IMPORT BANK ZRT RegS	Government Related	110.594,11	6.0	10729.0	304.0	16.Mai2029	600.0
VIVION	VIVION INVESTMENTS SARL MTN RegS	Unternehmen	110.033,95	6.0	9824.0	383.0	08.Juni2030	563.0
ECPG	ENCORE CAPITAL GROUP INC. RegS	Unternehmen	109.967,93	6.0	10885.0	231.0	01.Juni2028	425.0
MS	MORGAN STANLEY MTN	Unternehmen	109.772,36	6.0	9953.0	808.0	07.Nov.2036	375.0
TELEFO	TELEFONICA EUROPE BV RegS	Unternehmen	109.585,97	6.0	10593.0	511.0	31.Dez.2079	575.0
SABSM	BANCO DE SABADELL SA MTN RegS	Unternehmen	109.462,59	6.0	10516.0	198.0	07.Feb.2029	525.0
RGCARE	LIFEPOINT HEALTH INC 144A	Unternehmen	109.045,61	6.0	9440.0	83.0	15.Okt.2030	1100.0
TDG	TRANSDIGM INC 144A	Unternehmen	108.710,14	6.0	8914.0	267.0	01.März2032	663.0
MACEDO	NORTH MACEDONIA REPUBLIC OF (GOVER RegS	Government Related	108.710,15	6.0	10366.0	97.0	13.März2027	696.0
CEETRU	NEW IMMO HOLDING SA MTN RegS	Unternehmen	108.635,76	6.0	10443.0	278.0	22.März2029	600.0
ETLFP	EUTELSAT SA RegS	Unternehmen	108.340,87	6.0	10699.0	36.0	13.Apr.2029	975.0
SABSM	BANCO DE SABADELL SA MTN RegS	Unternehmen	107.824,92	6.0	10537.0	232.0	07.Juni2029	500.0
ASSDLN	BELLIS ACQUISITION COMPANY PLC RegS	Unternehmen	107.746,86	6.0	10614.0	360.0	14.Mai2030	813.0
ABANCA	ABANCA CORPORACION BANCARIA SA MTN RegS	Unternehmen	107.624,58	6.0	10310.0	511.0	11.Dez.2036	463.0
VIRIF_1-B	VIRIF_1 B RegS	Verbrieft	107.303,97	6.0	9963.0	7.0	28.Okt.2040	291.0
JPM	JPMORGAN CHASE & CO MTN RegS	Unternehmen	106.353,24	6.0	10611.0	450.0	13.Nov.2031	446.0
EDF	ELECTRICITE DE FRANCE SA MTN RegS	Government Related	106.366,16	6.0	10446.0	481.0	17.Juni2031	413.0
VANIR_1X-B	VANIR_1X B RegS	Verbrieft	106.000,00	6.0	10000.0	274.0	23.Juli2037	0.0
ACCINV	ACCORINVEST GROUP SA RegS	Unternehmen	105.726,28	6.0	10488.0	125.0	15.Okt.2029	638.0
SHAEFF	SCHAEFFLER AG MTN RegS	Unternehmen	105.412,90	6.0	10233.0	376.0	28.März2030	450.0
FRPTT	LA POSTE SA RegS	Government Related	105.406,24	6.0	10349.0	471.0	31.Dez.2079	500.0
VW	VOLKSWAGEN INTFINANCE (NC8.5) RegS	Unternehmen	104.011,42	6.0	10371.0	647.0	31.Dez.2079	599.0
VANIR_1X-C	VANIR_1X C RegS	Verbrieft	104.000,00	6.0	10000.0	273.0	23.Juli2037	0.0
BELRON	BELRON UK FINANCE PLC RegS	Unternehmen	103.346,51	6.0	10273.0	221.0	15.Okt.2029	463.0
QUIKHO	QUIKRETE HOLDINGS INC 144A	Unternehmen	103.130,98	6.0	8907.0	364.0	01.März2032	638.0
GLENLN	GLENCORE CAPITAL FINANCE DAC MTN RegS	Unternehmen	102.978,51	6.0	10111.0	538.0	04.Feb.2032	375.0
OI	OI EUROPEAN GROUP BV RegS	Unternehmen	102.953,72	6.0	10292.0	171.0	01.Juni2029	525.0
DAVLLO	DEUCE FINCO PLC RegS	Unternehmen	102.898,18	6.0	10150.0	4.0	20.Nov.2032	555.0
FOUR	SHIFT4 PAYMENTS INC RegS	Unternehmen	102.851,39	6.0	10250.0	472.0	15.Mai2033	550.0
GRSADO	GRUPPO SAN DONATO SPA RegS	Unternehmen	102.779,94	6.0	10215.0	404.0	31.Okt.2031	650.0
INTRUM	INTRUM INVESTMENTS AND FINANCING A RegS	Unternehmen	102.733,55	6.0	10100.0	61.0	11.Sept.2027	800.0
ILDFP	ILIAD SA RegS	Unternehmen	102.265,57	6.0	10128.0	533.0	09.Jan.2032	425.0
LOXAM	LOXAM SAS RegS	Unternehmen	102.239,76	6.0	10061.0	327.0	15.Feb.2030	425.0
MEX	MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GO	Government Related	101.897,08	6.0	10084.0	897.0	19.März2038	513.0
THYELE	VERTICAL MIDCO GMBH RegS	Unternehmen	101.848,83	6.0	10017.0	8.0	15.Juli2027	438.0
ARNC	ARSENAL AIC PARENT LLC 144A	Unternehmen	101.766,84	6.0	9431.0	79.0	01.Okt.2031	1150.0
GRUPHA	GRUENENTHAL GMBH RegS	Unternehmen	101.505,15	6.0	10127.0	424.0	15.Nov.2031	463.0
ACAFP	CREDIT AGRICOLE SA (LONDON BRANCH) MTN RegS	Unternehmen	101.339,08	6.0	9955.0	102.0	20.Dez.2026	188.0
MONTEN	MONTENEGRO (REPUBLIC OF) RegS	Government Related	101.197,60	6.0	9842.0	192.0	16.Dez.2027	288.0
RENAUL	RENAULT SA MTN RegS	Unternehmen	101.145,99	6.0	10047.0	434.0	30.Sept.2030	388.0
CEETRU	NEW IMMO HOLDING SA MTN RegS	Unternehmen	101.050,70	6.0	10079.0	437.0	14.Nov.2030	495.0
AMPBEV	ARDAGH METAL PACKAGING FINANCE PLC RegS	Unternehmen	100.659,67	6.0	10063.0	409.0	30.Jan.2031	500.0
SANCF_25-1-C	SANCF_25-1 C RegS	Verbrieft	100.587,93	6.0	10010.0	6.0	22.Dez.2043	319.0
CTOTA_3-D	CTOTA_3 D RegS	Verbrieft	100.530,39	6.0	10000.0	15.0	23.Okt.2035	469.0
CONSU_8-C	CONSU_8 C RegS	Verbrieft	100.461,45	6.0	10004.0	14.0	21.Jan.2040	351.0
CONSU_9-C	CONSU_9 C RegS	Verbrieft	100.365,17	6.0	9976.0	15.0	25.Okt.2040	342.0
SECUC_25-1-E	SECUC_25-1 E RegS	Verbrieft	100.230,74	6.0	10000.0	6.0	20.Sept.2036	640.0
VASCO_3-D	VASCO_3 D RegS	Verbrieft	100.210,93	6.0	9960.0	2.0	26.Okt.2041	497.0
RTEFRA	RTE RESEAU DE TRANSPORT D ELECTRIC MTN RegS	Government Related	100.190,96	6.0	10010.0	957.0	24.Nov.2037	388.0
SCGC_25-2-D	SCGC_25-2 D RegS	Verbrieft	100.066,34	6.0	10000.0	4.0	15.Dez.2038	341.0
HIVE_25-1-C	HIVE_25-1 C RegS	Verbrieft	100.051,33	6.0	9994.0	5.0	21.Nov.2045	327.0
YOUIT_25-2-D	YOUIT_25-2 D RegS	Verbrieft	100.013,27	6.0	10000.0	15.0	26.Jan.2036	480.0
AUTOF_4-C	AUTOF_4 C RegS	Verbrieft	100.000,00	6.0	10000.0	15.0	24.Dez.2044	0.0
URUGUA	URUGUAY (ORIENTAL REPUBLIC OF)	Government Related	99.805,08	6.0	8104.0	1461.0	10.Sept.2060	525.0
BKNG	BOOKING HOLDINGS INC	Unternehmen	99.761,72	6.0	9965.0	620.0	21.Nov.2032	325.0
COF	CAPITAL ONE FINANCIAL CORPORATION	Unternehmen	99.759,95	6.0	8573.0	728.0	11.Sept.2036	520.0
SCGC_25-2-C	SCGC_25-2 C RegS	Verbrieft	99.729,58	6.0	9967.0	3.0	15.Dez.2038	306.0
SCGL_25-1-C	SCGL_25-1 C RegS	Verbrieft	99.721,76	6.0	9957.0	3.0	14.Sept.2036	287.0
SCGC_25-1-C	SCGC_25-1 C RegS	Verbrieft	99.602,96	6.0	9944.0	3.0	14.Dez.2038	307.0
ARNDTN	AROUNDTOWN FINANCE SARL RegS	Unternehmen	99.576,86	6.0	9766.0	309.0	31.Dez.2079	500.0
ENAPHO	EP INFRASTRUCTURE AS RegS	Unternehmen	99.583,70	6.0	8999.0	491.0	02.März2031	182.0
FBRG_25-1-B	FBRG_25-1 B RegS	Verbrieft	99.483,00	6.0	9948.0	22.0	24.Feb.2062	0.0
ENAPHO	EP INFRASTRUCTURE AS MTN RegS	Unternehmen	99.287,18	6.0	9922.0	625.0	27.Feb.2033	413.0
CAPFP	CAPGEMINI SE RegS	Unternehmen	99.241,66	6.0	9858.0	751.0	25.Sept.2034	350.0
SFRFP	ALTICE FRANCE SA (FRANCE) RegS	Unternehmen	97.377,88	6.0	9641.0	481.0	15.Juni2032	563.0
AMPBEV	ARDAGH METAL PACKAGING FINANCE USA RegS	Unternehmen	97.232,79	6.0	9425.0	351.0	01.Sept.2029	300.0
FNMA_24-96-FA	FNMA_24-96 FH	Verbrieft	96.962,99	6.0	8622.0	96.0	25.Dez.2054	547.0
ETLFP	EUTELSAT SA RegS	Unternehmen	95.938,61	5.0	9573.0	278.0	13.Okt.2028	150.0
FHERO_25-2-C	FHERO_25-2 C RegS	Verbrieft	95.648,51	5.0	9986.0	3.0	16.Juli2035	318.0
MPW	MPT OPERATING PARTNERSHIP LP	Unternehmen	95.543,04	5.0	9541.0	86.0	15.Okt.2026	99.0
POLAND	POLAND (REPUBLIC OF)	Government Related	95.132,19	5.0	8268.0	1334.0	04.Apr.2053	550.0
AMT	AMERICAN TOWER CORPORATION	Unternehmen	93.860,69	5.0	9339.0	337.0	21.Mai2029	88.0
CYH	CHS/COMMUNITY HEALTH SYSTEMS INC 144A	Unternehmen	93.715,28	5.0	9114.0	400.0	15.Jan.2034	975.0
MERLLN	MOTION FINCO SARL RegS	Unternehmen	93.177,16	5.0	8974.0	371.0	15.Juni2030	738.0
ALLY	ALLY FINANCIAL INC	Unternehmen	92.447,94	5.0	8642.0	529.0	31.Juli2033	555.0
EIX	EDISON INTERNATIONAL	Unternehmen	91.970,85	5.0	8872.0	202.0	15.Juni2053	813.0
GTN	GRAY MEDIA INC 144A	Unternehmen	91.857,28	5.0	8876.0	399.0	15.Juli2032	963.0
XIFR	XPLR INFRASTRUCTURE OPERATING PART 144A	Unternehmen	91.701,54	5.0	9010.0	376.0	15.März2033	863.0
MINAU	MINERAL RESOURCES LTD 144A	Unternehmen	91.262,65	5.0	8990.0	8.0	01.Okt.2028	925.0
ABRAGF	ABRA GLOBAL FINANCE 144A	Unternehmen	90.848,16	5.0	8468.0	337.0	22.Okt.2029	600.0
AMT	AMERICAN TOWER CORPORATION	Unternehmen	90.705,18	5.0	9055.0	469.0	05.Okt.2030	95.0
PCG	PG&E CORPORATION	Unternehmen	90.409,17	5.0	8904.0	346.0	15.März2055	738.0
ENDP	ENDO FINANCE HOLDINGS INC 144A	Unternehmen	90.257,58	5.0	8929.0	295.0	15.Apr.2031	850.0
TIBX	CLOUD SOFTWARE GROUP INC 144A	Unternehmen	90.193,40	5.0	8884.0	128.0	30.Sept.2029	900.0
NEFINA	NOBLE FINANCE II LLC 144A	Unternehmen	90.122,61	5.0	8921.0	145.0	15.Apr.2030	800.0
FYBR	FRONTIER COMMUNICATIONS HOLDINGS L 144A	Unternehmen	89.673,93	5.0	8655.0	40.0	01.Mai2029	675.0
UVN	UNIVISION COMMUNICATIONS INC 144A	Unternehmen	89.541,63	5.0	8685.0	191.0	30.Juni2030	738.0
ACRISU	ACRISURE LLC 144A	Unternehmen	89.420,33	5.0	8910.0	161.0	06.Nov.2030	750.0
CLF	CLEVELAND-CLIFFS INC 144A	Unternehmen	89.353,40	5.0	8805.0	321.0	15.März2032	700.0
FNMA_23-68-FB	FNMA_23-68 FB	Verbrieft	89.261,91	5.0	8573.0	92.0	25.Jan.2054	512.0
MS	MORGAN STANLEY	Unternehmen	89.268,36	5.0	8870.0	385.0	17.Apr.2031	519.0
WLNFP	WORLDLINE SA MTN RegS	Unternehmen	89.201,81	5.0	8655.0	393.0	10.Juni2030	550.0
APU	AMERIGAS PARTNERS LP 144A	Unternehmen	88.889,99	5.0	8885.0	60.0	01.Juni2028	938.0
KEY	KEYCORP MTN	Unternehmen	88.780,58	5.0	8806.0	381.0	04.Apr.2031	512.0
NWGLN	NORTHUMBRIAN WATER FINANCE PLC RegS	Unternehmen	88.482,08	5.0	11573.0	594.0	29.Apr.2033	563.0
DTV	DIRECTV FINANCING LLC 144A	Unternehmen	88.385,51	5.0	8581.0	337.0	15.Feb.2031	1000.0
EQMSRM	EQUIPMENTSHARECOM INC 144A	Unternehmen	88.340,55	5.0	8795.0	140.0	15.Mai2028	900.0
BBWI	BATH & BODY WORKS INC 144A	Unternehmen	88.306,07	5.0	8733.0	225.0	01.Okt.2030	663.0
YULCLN	SYNTHOMER PLC RegS	Unternehmen	88.273,00	5.0	8764.0	300.0	02.Mai2029	738.0
AXL	AMERICAN AXLE & MANUFACTURING INC 144A	Unternehmen	88.157,95	5.0	8705.0	476.0	15.Okt.2033	775.0
AM	ANTERO MIDSTREAM PARTNERS LP 144A	Unternehmen	88.151,61	5.0	8600.0	81.0	15.Juni2029	538.0
TENINC	TENNECO LLC 144A	Unternehmen	87.971,51	5.0	8591.0	137.0	17.Nov.2028	800.0
HESM	HESS MIDSTREAM OPERATIONS LP 144A	Unternehmen	87.800,55	5.0	8575.0	107.0	15.Juni2028	513.0
THC	TENET HEALTHCARE CORP	Unternehmen	87.613,07	5.0	8576.0	61.0	15.Juni2028	463.0
HRI	HERC HOLDINGS INC 144A	Unternehmen	87.551,88	5.0	8574.0	3.0	15.Juli2027	550.0
SIRI	SIRIUS XM RADIO LLC 144A	Unternehmen	87.222,02	5.0	8577.0	10.0	01.Aug.2027	500.0
ACI	ALBERTSONS COMPANIES INC 144A	Unternehmen	87.188,97	5.0	8567.0	52.0	15.Jan.2027	463.0
LLY	ELI LILLY AND COMPANY	Unternehmen	86.925,68	5.0	6424.0	1802.0	01.Nov.2049	170.0
PREEM	PREEM HOLDING AB (PUBL) RegS	Unternehmen	86.670,84	5.0	10324.0	3.0	30.Juni2027	1200.0
JBLU	JETBLUE AIRWAYS CORPORATION 144A	Unternehmen	86.672,89	5.0	8493.0	381.0	20.Sept.2031	988.0
AVTR	AVANTOR FUNDING INC 144A	Unternehmen	86.586,29	5.0	8507.0	156.0	15.Juli2028	463.0
FUN	SIX FLAGS ENTERTAINMENT CORP 144A	Unternehmen	86.493,85	5.0	8599.0	357.0	01.Mai2032	663.0
VSAT	VIASAT INC 144A	Unternehmen	86.449,61	5.0	8581.0	22.0	15.Apr.2027	563.0
RCICN	ROGERS COMMUNICATIONS INC 144A	Unternehmen	86.427,91	5.0	8545.0	120.0	15.März2082	525.0
FE	FIRSTENERGY TRANSMISSION LLC 144A	Unternehmen	86.384,02	5.0	7380.0	1306.0	01.Apr.2049	455.0
SBAC	SBA COMMUNICATIONS CORP	Unternehmen	86.242,90	5.0	8525.0	96.0	15.Feb.2027	388.0
ROMANI	ROMANIA (REPUBLIC OF) MTN 144A	Government Related	86.145,90	5.0	9915.0	1117.0	07.Okt.2045	650.0
GS	GOLDMAN SACHS GROUP INC (FXD-FRN)	Unternehmen	85.884,53	5.0	8885.0	364.0	28.Jan.2031	521.0
PARA	PARAMOUNT GLOBAL	Unternehmen	85.513,56	5.0	8325.0	117.0	28.Feb.2057	625.0
UWMLLC	UNITED WHOLESALE MORTGAGE LLC 144A	Unternehmen	85.417,81	5.0	8479.0	191.0	15.Apr.2029	550.0
BCULC	1011778 BC UNLIMITED LIABILITY CO 144A	Unternehmen	85.337,36	5.0	8462.0	165.0	15.Jan.2028	388.0
URI	UNITED RENTALS (NORTH AMERICA) INC	Unternehmen	85.064,86	5.0	8490.0	186.0	15.Nov.2027	388.0
FNMA_23-35D-FC	FNMA_23-35D FC	Verbrieft	85.033,07	5.0	8581.0	96.0	25.Aug.2053	517.0
SIRI	SIRIUS XM RADIO LLC 144A	Unternehmen	84.958,87	5.0	8364.0	217.0	15.Juli2028	400.0
TEVA	TEVA PHARMACEUTICAL FINANCE NETHER	Unternehmen	84.965,06	5.0	8450.0	80.0	01.Okt.2026	315.0
SUN	SUNOCO LP	Unternehmen	83.836,32	5.0	8348.0	320.0	30.Apr.2030	450.0
NSANY	NISSAN MOTOR ACCEPTANCE COMPANY LL MTN 144A	Unternehmen	83.749,21	5.0	8341.0	77.0	16.Sept.2026	185.0
MAGN	MAGNERA CORP 144A	Unternehmen	83.671,25	5.0	8284.0	438.0	15.Nov.2031	725.0
DT	DEUTSCHE TELEKOM AG RegS	Unternehmen	83.480,13	5.0	6299.0	1748.0	09.Dez.2049	175.0
BGARIA	BULGARIA REPUBLIC OF (GOVERNMENT) MTN RegS	Government Related	83.410,65	5.0	8584.0	843.0	05.März2037	500.0
SVC	SERVICE PROPERTIES TRUST	Unternehmen	83.305,45	5.0	8326.0	437.0	15.Juni2032	888.0
OTEXCN	OPEN TEXT INC 144A	Unternehmen	83.023,23	5.0	8196.0	346.0	15.Feb.2030	413.0
CRWV	COREWEAVE INC 144A	Unternehmen	82.762,12	5.0	8002.0	393.0	01.Feb.2031	900.0
VOD	VODAFONE GROUP PLC	Unternehmen	82.568,13	5.0	8081.0	463.0	04.Juni2081	413.0
BMCAUS	STANDARD BUILDING SOLUTIONS INC 144A	Unternehmen	82.568,21	5.0	8780.0	446.0	01.Aug.2033	625.0
IHRT	IHEARTCOMMUNICATIONS INC 144A	Unternehmen	81.858,85	5.0	7921.0	283.0	01.Mai2029	913.0
HGVLLC	HILTON GRAND VACATIONS BORROWER ES 144A	Unternehmen	81.349,37	5.0	7958.0	451.0	01.Juli2031	488.0
HLT	HILTON DOMESTIC OPERATING COMPANY 144A	Unternehmen	80.530,33	5.0	7960.0	499.0	15.Feb.2032	363.0
STLD	STEEL DYNAMICS INC	Unternehmen	79.926,94	5.0	8286.0	394.0	15.Apr.2030	345.0
CHTR	CCO HOLDINGS LLC 144A	Unternehmen	79.932,59	5.0	7870.0	435.0	01.Feb.2031	425.0
PERU	PERU (REPUBLIC OF)	Government Related	79.156,18	5.0	7130.0	641.0	01.Dez.2032	186.0
CHTR	CHARTER COMMUNICATIONS OPERATING L	Unternehmen	78.587,21	4.0	5239.0	1383.0	30.Juni2062	395.0
ECUA	ECUADOR REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 144A	Government Related	78.337,89	4.0	8291.0	209.0	31.Juli2030	690.0
MCFE	MCAFEE CORP 144A	Unternehmen	77.850,00	4.0	7595.0	350.0	15.Feb.2030	738.0
CHTR	CCO HOLDINGS LLC	Unternehmen	77.412,14	4.0	7707.0	526.0	01.Mai2032	450.0
NESNVX	NESTLE FINANCE INTERNATIONAL LTD RegS	Unternehmen	76.671,31	4.0	10103.0	458.0	23.Jan.2031	300.0
NESNVX	NESTLE FINANCE INTERNATIONAL LTD RegS	Unternehmen	76.383,22	4.0	10303.0	830.0	14.Nov.2035	375.0
CLGX	CELESTIAL-SATURN MERGER SUB INC 144A	Unternehmen	75.453,08	4.0	8349.0	209.0	01.Mai2028	450.0
KSS	KOHLS CORP	Unternehmen	75.365,12	4.0	7497.0	462.0	01.Mai2031	513.0
HBGCN	HUB INTERNATIONAL LTD 144A	Unternehmen	75.198,77	4.0	8994.0	73.0	15.Juni2030	725.0
FHLMC_5482B-FB	FHLMC_5482B FB	Verbrieft	73.925,82	4.0	8642.0	0.0	25.Dez.2054	557.0
FAIRIC	FAIR ISAAC CORP 144A	Unternehmen	73.583,55	4.0	8840.0	429.0	15.Mai2033	600.0
NOVHOL	CLYDESDALE ACQUISITION HOLDINGS IN 144A	Unternehmen	73.570,63	4.0	8746.0	256.0	15.Jan.2030	688.0
AMGN	AMGEN INC	Unternehmen	73.477,91	4.0	8522.0	1320.0	02.März2053	565.0
WBD	DISCOVERY COMMUNICATIONS LLC	Unternehmen	73.434,21	4.0	7256.0	842.0	20.Sept.2037	500.0
FOUR	SHIFT4 PAYMENTS LLC 144A	Unternehmen	72.857,22	4.0	8934.0	321.0	15.Aug.2032	675.0
HUN	HUNTSMAN INTERNATIONAL LLC	Unternehmen	72.867,61	4.0	7169.0	493.0	15.Juni2031	295.0
VOLCAN	VOLCAN COMPANIA MINERA SAA 144A	Unternehmen	72.156,19	4.0	8731.0	447.0	28.Okt.2032	850.0
RKT	ROCKET COMPANIES INC 144A	Unternehmen	71.944,58	4.0	8976.0	410.0	01.Aug.2033	638.0
ROMANI	ROMANIA (REPUBLIC OF) MTN 144A	Government Related	71.871,24	4.0	10436.0	883.0	11.Juli2039	675.0
WASPRO	WASTE PRO USA INC 144A	Unternehmen	71.438,99	4.0	8955.0	371.0	01.Feb.2033	700.0
ARGENT	ARGENTINA REPUBLIC OF GOVERNMENT	Government Related	71.174,38	4.0	7092.0	211.0	09.Juli2030	75.0
KEY	KEYCORP MTN	Unternehmen	69.167,70	4.0	9342.0	623.0	06.März2035	640.0
AVIAGP	AVIANCA MIDCO 2 PLC RegS	Unternehmen	68.910,47	4.0	8570.0	147.0	01.Dez.2028	900.0
EXC	PECO ENERGY CO	Unternehmen	68.384,84	4.0	5418.0	1530.0	15.Sept.2051	285.0
EXR	EXTRA SPACE STORAGE LP	Unternehmen	67.736,94	4.0	8815.0	721.0	15.Juni2035	540.0
AVGO	BROADCOM INC	Unternehmen	66.996,51	4.0	6603.0	1421.0	15.Feb.2051	375.0
ALIANT	ALLIANT HOLDINGS INTERMEDIATE LLC 144A	Unternehmen	65.646,65	4.0	8887.0	249.0	15.Jan.2031	700.0
FNMA_24-63A-FH	FNMA_24-63A FH	Verbrieft	65.527,84	4.0	8592.0	84.0	25.Sept.2054	517.0
AURUS_23-1-D	AURUS_23-1 D RegS	Verbrieft	65.038,64	4.0	10118.0	4.0	13.Aug.2049	509.0
EMECLI	EMRLD BORROWER LP 144A	Unternehmen	65.001,87	4.0	8890.0	158.0	15.Dez.2030	663.0
FHLMC_5508B-FE	FHLMC_5508B FE	Verbrieft	64.948,36	4.0	8654.0	87.0	25.Feb.2055	567.0
TITIM	TELECOM ITALIA CAPITAL SA	Unternehmen	64.907,07	4.0	9505.0	795.0	04.Juni2038	772.0
FNMA_25-1E-FX	FNMA_25-1E FX	Verbrieft	64.775,52	4.0	8616.0	97.0	25.Feb.2055	542.0
FHLMC_5503E-FB	FHLMC_5503E FB	Verbrieft	64.303,22	4.0	8618.0	93.0	25.Feb.2055	542.0
TMO	THERMO FISHER SCIENTIFIC INC	Unternehmen	64.253,12	4.0	6393.0	1746.0	01.Okt.2049	188.0
FHLMC_5543-FB	FHLMC_5543 FB	Verbrieft	64.104,82	4.0	8643.0	98.0	25.Juni2055	557.0
VENLNG	VENTURE GLOBAL LNG INC 144A	Unternehmen	63.987,37	4.0	8854.0	304.0	01.Feb.2032	988.0
POWSOL	CLARIOS US FINANCE COMPANY INC 144A	Unternehmen	63.477,16	4.0	8895.0	237.0	15.Feb.2030	675.0
BLCOCN	BAUSCH + LOMB CORP 144A	Unternehmen	62.542,44	4.0	8940.0	71.0	01.Okt.2028	838.0
GNMA_25-9D-FE	GNMA_25-9D FE	Verbrieft	62.087,82	4.0	8606.0	86.0	20.Jan.2055	535.0
EXC	PECO ENERGY CO	Unternehmen	61.603,76	4.0	8689.0	1382.0	15.Sept.2055	565.0
TROX	TRONOX INC 144A	Unternehmen	61.478,41	4.0	5554.0	293.0	15.März2029	463.0
ECOPET	ECOPETROL SA	Government Related	61.397,25	4.0	9150.0	514.0	13.Jan.2033	888.0
PFLEID	PCF GMBH RegS	Unternehmen	61.289,10	4.0	5719.0	300.0	15.Apr.2029	475.0
HRMTG_24-1-C	HRMTG_24-1 C RegS	Verbrieft	59.696,22	3.0	11452.0	7.0	21.Apr.2033	557.0
CVT	CAPSTONE BORROWER INC 144A	Unternehmen	59.140,51	3.0	8778.0	243.0	15.Juni2030	800.0
AVGO	BROADCOM INC	Unternehmen	59.013,24	3.0	8903.0	736.0	15.Juli2035	520.0
POST	POST HOLDINGS INC 144A	Unternehmen	58.208,90	3.0	8680.0	412.0	01.März2033	638.0
ORCL	ORACLE CORPORATION	Unternehmen	57.619,57	3.0	5483.0	1454.0	01.Apr.2060	385.0
CYH	CHS/COMMUNITY HEALTH SYSTEMS INC 144A	Unternehmen	57.038,04	3.0	8126.0	364.0	15.Mai2030	525.0
C	CITIGROUP INC	Unternehmen	56.768,45	3.0	8654.0	341.0	19.Sept.2030	454.0
S	SPRINT CAPITAL CORPORATION	Unternehmen	56.545,78	3.0	9240.0	268.0	15.Nov.2028	688.0
AVGO	BROADCOM INC 144A	Unternehmen	55.920,92	3.0	8582.0	860.0	15.Mai2037	493.0
VEGLPL	VENTURE GLOBAL PLAQUEMINES LNG LLC 144A	Unternehmen	54.264,79	3.0	8803.0	707.0	15.Jan.2036	675.0
HILCRP	HILCORP ENERGY I LP 144A	Unternehmen	54.107,44	3.0	8806.0	470.0	01.Nov.2033	838.0
RKT	ROCKET COMPANIES INC 144A	Unternehmen	53.594,35	3.0	9033.0	205.0	01.Feb.2032	713.0
CHTR	CCO HOLDINGS LLC 144A	Unternehmen	53.166,27	3.0	7244.0	643.0	15.Jan.2034	425.0
SOLV	SOLVENTUM CORP	Unternehmen	51.671,26	3.0	8961.0	446.0	13.März2031	545.0
CCL	CARNIVAL CORP 144A	Unternehmen	51.356,04	3.0	8852.0	392.0	15.Feb.2033	613.0
RTEFRA	RTE RESEAU DE TRANSPORT D ELECTRIC MTN RegS	Government Related	51.056,09	3.0	5079.0	1893.0	09.Sept.2049	113.0
FHLMC_5574B-FB	FHLMC_5574B FB	Verbrieft	49.928,05	3.0	8621.0	119.0	25.Sept.2055	542.0
GS	GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE	Unternehmen	48.683,31	3.0	8845.0	1293.0	28.Jan.2056	573.0
FHLMC_5502-EF	FHLMC_5502 EF	Verbrieft	47.944,56	3.0	8623.0	102.0	25.Feb.2055	547.0
HCA	HCA INC	Unternehmen	47.863,16	3.0	8612.0	1418.0	01.Apr.2064	610.0
KALU	KAISER ALUMINUM CORPORATION 144A	Unternehmen	47.074,70	3.0	8257.0	423.0	01.Juni2031	450.0
GWCN	GARDA WORLD SECURITY CORP 144A	Unternehmen	46.675,88	3.0	8777.0	27.0	15.Feb.2028	775.0
SAMMIN	SAMARCO MINERACAO SA RegS	Unternehmen	46.504,02	3.0	8636.0	4.0	30.Juni2031	900.0
MEDIND	MEDLINE BORROWER LP 144A	Unternehmen	45.899,80	3.0	8583.0	151.0	01.Okt.2029	525.0
RHP	RHP HOTEL PROPERTIES LP 144A	Unternehmen	45.888,75	3.0	8901.0	409.0	15.Juni2033	650.0
RYASPE	RYAN SPECIALTY LLC 144A	Unternehmen	45.458,28	3.0	8743.0	368.0	01.Aug.2032	588.0
NRG	NRG ENERGY INC 144A	Unternehmen	44.936,69	3.0	8622.0	88.0	15.Juli2029	575.0
AUD	AUD CASH	Cash und/oder Derivate	44.582,75	3.0	5658.0	0.0	nan	0.0
LVLT	LEVEL 3 FINANCING INC 144A	Unternehmen	44.492,55	3.0	8830.0	432.0	30.Juni2033	688.0
FNMA_25-63A-DF	FNMA_25-63A DF	Verbrieft	44.162,90	3.0	8627.0	119.0	25.Aug.2055	547.0
VENLNG	VENTURE GLOBAL LNG INC 144A	Unternehmen	43.343,01	2.0	7089.0	217.0	31.Dez.2079	900.0
FHLMC_5563A-FA	FHLMC_5563A FH	Verbrieft	43.187,90	2.0	8603.0	111.0	25.Aug.2055	542.0
MAGLLC	LCM INVESTMENTS HOLDINGS II LLC 144A	Unternehmen	42.425,69	2.0	8448.0	223.0	01.Mai2029	488.0
TMUS	T-MOBILE USA INC	Unternehmen	41.970,99	2.0	8213.0	1343.0	15.Jan.2055	550.0
PFSI	PENNYMAC FINANCIAL SERVICES INC 144A	Unternehmen	41.362,82	2.0	8962.0	382.0	15.Mai2032	688.0
SYNH	STAR PARENT INC 144A	Unternehmen	40.008,83	2.0	9171.0	109.0	01.Okt.2030	900.0
GRA	W R GRACE HOLDINGS LLC 144A	Unternehmen	37.341,43	2.0	8729.0	245.0	01.März2031	738.0
ANORI_23-DE-C	ANORI_23-DE C RegS	Verbrieft	37.064,39	2.0	10106.0	10.0	26.Jan.2043	403.0
GGAMFI	GGAM FINANCE LIMITED 144A	Unternehmen	36.992,67	2.0	8699.0	258.0	15.März2030	588.0
EQIX	EQUINIX EUROPE 2 FINANCING CORPORA	Unternehmen	36.553,65	2.0	8918.0	658.0	15.Juni2034	550.0
IRM	IRON MOUNTAIN INC 144A	Unternehmen	36.546,25	2.0	8517.0	391.0	15.Juli2032	563.0
PEG	PUBLIC SERVICE ELECTRIC AND GAS CO MTN	Unternehmen	36.344,12	2.0	5964.0	1425.0	01.Aug.2049	320.0
NESNVX	NESTLE FINANCE INTERNATIONAL LTD RegS	Unternehmen	36.160,16	2.0	9765.0	904.0	23.Jan.2037	325.0
PEG	PUBLIC SERVICE ELECTRIC AND GAS CO MTN	Unternehmen	36.124,89	2.0	8115.0	1370.0	15.März2053	513.0
APLP	ARCHROCK PARTNERS LP 144A	Unternehmen	35.937,55	2.0	8839.0	352.0	01.Sept.2032	663.0
NEE	FLORIDA POWER & LIGHT CO	Unternehmen	35.894,86	2.0	5936.0	1447.0	01.Okt.2049	315.0
NEE	FLORIDA POWER & LIGHT CO	Unternehmen	35.772,31	2.0	8837.0	1378.0	15.März2055	570.0
NCLH	NCL CORPORATION LTD 144A	Unternehmen	35.685,04	2.0	8725.0	393.0	01.Feb.2032	675.0
FNMA_25-9-FG	FNMA_25-9 FG	Verbrieft	35.523,66	2.0	8615.0	99.0	25.März2055	542.0
TECOAR	TELECOM ARGENTINA SA 144A	Unternehmen	35.455,96	2.0	8800.0	421.0	28.Mai2033	925.0
AMT	AMERICAN TOWER CORPORATION	Unternehmen	35.437,77	2.0	8768.0	377.0	15.März2030	490.0
FE	FIRSTENERGY TRANSMISSION LLC	Unternehmen	35.235,43	2.0	8659.0	364.0	15.Jan.2030	455.0
CALCOL	WAND NEWCO 3 INC 144A	Unternehmen	35.234,08	2.0	9049.0	206.0	30.Jan.2032	763.0
GS	GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE MTN RegS	Unternehmen	35.211,47	2.0	10834.0	192.0	07.Dez.2027	150.0
BMCAUS	STANDARD BUILDING SOLUTIONS INC 144A	Unternehmen	34.677,97	2.0	8314.0	351.0	15.Juli2030	438.0
TDG	TRANSDIGM INC 144A	Unternehmen	34.685,47	2.0	8961.0	432.0	31.Jan.2034	675.0
VOLTAG	VOLTAGRID LLC 144A	Unternehmen	33.790,10	2.0	8617.0	366.0	01.Nov.2030	738.0
XYZ	BLOCK INC	Unternehmen	33.244,01	2.0	8957.0	279.0	15.Mai2032	650.0
ROMANI	ROMANIA (REPUBLIC OF) MTN 144A	Government Related	33.032,98	2.0	8683.0	187.0	25.Nov.2027	525.0
POLAND	POLAND (REPUBLIC OF)	Government Related	32.443,80	2.0	8700.0	637.0	04.Okt.2033	488.0
CSX	CSX CORP	Unternehmen	32.277,61	2.0	6692.0	1610.0	01.Nov.2066	425.0
TBOND	TREASURY BOND	Schuldverschreibungen	31.697,16	2.0	8425.0	1518.0	15.Feb.2055	463.0
ACM	AECOM 144A	Unternehmen	31.393,75	2.0	8782.0	443.0	01.Aug.2033	600.0
RHP	RHP HOTEL PROPERTIES LP 144A	Unternehmen	30.548,82	2.0	8889.0	286.0	01.Apr.2032	650.0
ST	SENSATA TECHNOLOGIES INC 144A	Unternehmen	29.645,86	2.0	8358.0	371.0	15.Feb.2030	438.0
BBDBCN	BOMBARDIER INC 144A	Unternehmen	29.020,57	2.0	9066.0	375.0	15.Juni2033	675.0
TEP	TALLGRASS ENERGY PARTNERS LP 144A	Unternehmen	27.254,48	2.0	8895.0	110.0	15.Feb.2029	738.0
CWK	CUSHMAN & WAKEFIELD US BORROWER LL 144A	Unternehmen	27.216,62	2.0	9191.0	79.0	01.Sept.2031	888.0
NSANY	NISSAN MOTOR ACCEPTANCE COMPANY LL MTN 144A	Unternehmen	26.780,53	2.0	8553.0	255.0	29.Sept.2028	563.0
GFLCN	WRANGLER HOLDCO CORP 144A	Unternehmen	25.442,82	1.0	8989.0	244.0	01.Apr.2032	663.0
ACA	ARCOSA INC 144A	Unternehmen	23.908,58	1.0	9019.0	292.0	15.Aug.2032	688.0
GEL	GENESIS ENERGY LP	Unternehmen	23.061,14	1.0	8836.0	337.0	15.Mai2032	788.0
VZ	VERIZON COMMUNICATIONS INC	Unternehmen	22.938,14	1.0	5190.0	1611.0	30.Okt.2056	299.0
KGS	KODIAK GAS SERVICES LLC 144A	Unternehmen	22.753,60	1.0	8915.0	46.0	15.Feb.2029	725.0
HRI	HERC HOLDINGS INC 144A	Unternehmen	21.392,44	1.0	8999.0	246.0	15.Juni2030	700.0
HOWARD	HOWARD MIDSTREAM ENERGY PARTNERS L 144A	Unternehmen	21.305,69	1.0	9021.0	282.0	15.Juli2032	738.0
MOH	MOLINA HEALTHCARE INC 144A	Unternehmen	21.186,81	1.0	8622.0	440.0	15.Jan.2033	625.0
ATI	ATI INC	Unternehmen	20.766,55	1.0	8577.0	349.0	01.Okt.2031	513.0
USAC	USA COMPRESSION PARTNERS LP 144A	Unternehmen	20.757,37	1.0	8893.0	119.0	15.März2029	713.0
BECN	QXO BUILDING PRODUCTS INC 144A	Unternehmen	20.742,20	1.0	8965.0	375.0	30.Apr.2032	675.0
VAL	VALARIS LTD 144A	Unternehmen	20.680,13	1.0	8926.0	167.0	30.Apr.2030	838.0
UVN	UNIVISION COMMUNICATIONS INC 144A	Unternehmen	20.689,30	1.0	9112.0	373.0	01.Aug.2032	938.0
ENCISS	ENCORE ISSUANCES SA RegS	Unternehmen	20.626,19	1.0	7921.0	-5.0	14.Aug.2026	0.0
UWMC	UWM HOLDINGS LLC 144A	Unternehmen	20.512,67	1.0	8726.0	286.0	01.Feb.2030	663.0
BCULC	1011778 BC UNLIMITED LIABILITY CO 144A	Unternehmen	19.678,35	1.0	8154.0	398.0	15.Okt.2030	400.0
FREMOR	FREEDOM MORTGAGE HOLDINGS LLC 144A	Unternehmen	19.533,64	1.0	9033.0	16.0	01.Feb.2029	925.0
OUT	OUTFRONT MEDIA CAPITAL LLC 144A	Unternehmen	19.502,62	1.0	8340.0	244.0	15.Jan.2029	425.0
BCO	BRINKS CO 144A	Unternehmen	19.355,54	1.0	8947.0	292.0	15.Juni2032	675.0
NWL	NEWELL BRANDS INC 144A	Unternehmen	18.826,64	1.0	8961.0	207.0	01.Juni2028	850.0
VEGLPL	VENTURE GLOBAL PLAQUEMINES LNG LLC 144A	Unternehmen	18.617,47	1.0	9252.0	556.0	01.Mai2033	750.0
CACI	CACI INTERNATIONAL INC 144A	Unternehmen	18.525,20	1.0	8988.0	392.0	15.Juni2033	638.0
PFSI	PENNYMAC FINANCIAL SERVICES INC 144A	Unternehmen	18.071,36	1.0	9005.0	168.0	15.Nov.2030	713.0
CC	CHEMOURS COMPANY 144A	Unternehmen	17.615,86	1.0	8364.0	240.0	15.Nov.2028	575.0
AZORRA	AZORRA FINANCE LTD 144A	Unternehmen	17.522,43	1.0	8962.0	284.0	15.Jan.2031	725.0
ZAYO	ZAYO GROUP HOLDINGS INC 144A	Unternehmen	17.459,52	1.0	7891.0	330.0	09.März2030	575.0
SBGI	SINCLAIR TELEVISION GROUP INC 144A	Unternehmen	17.377,94	1.0	8937.0	381.0	15.Feb.2033	813.0
KPERST	KLEOPATRA FINCO SARL RegS	Unternehmen	17.352,00	1.0	1735.0	0.0	01.März2026	425.0
INTMAT	ITT HOLDINGS LLC 144A	Unternehmen	17.059,07	1.0	8341.0	273.0	01.Aug.2029	650.0
HLT	HILTON DOMESTIC OPERATING COMPANY 144A	Unternehmen	17.004,16	1.0	8750.0	465.0	15.Sept.2033	575.0
FRTR	FRANCE (REPUBLIC OF)	Schuldverschreibungen	16.975,61	1.0	9817.0	805.0	25.Mai2035	320.0
CCO	CLEAR CHANNEL OUTDOOR HOLDINGS INC 144A	Unternehmen	16.670,07	1.0	9049.0	400.0	15.März2033	750.0
MTCHII	MATCH GROUP HOLDINGS II LLC 144A	Unternehmen	16.545,87	1.0	8153.0	380.0	01.Aug.2030	413.0
SEE	SEALED AIR CORPORATION 144A	Unternehmen	16.394,34	1.0	8894.0	317.0	15.Juli2032	650.0
FOCS	FOCUS FINANCIAL PARTNERS LLC 144A	Unternehmen	16.159,50	1.0	8852.0	334.0	15.Sept.2031	675.0
CCK	CROWN AMERICAS LLC 144A	Unternehmen	14.925,66	1.0	8777.0	445.0	01.Juni2033	588.0
ADVGRO	OSAIC HOLDINGS INC 144A	Unternehmen	14.574,46	1.0	8913.0	407.0	01.Aug.2032	675.0
BRPCN	BROOKFIELD RESIDENTIAL PROPERTIES 144A	Unternehmen	14.371,19	1.0	8254.0	286.0	15.Juni2029	500.0
SNAP	SNAP INC 144A	Unternehmen	14.331,55	1.0	8775.0	471.0	15.März2034	688.0
EVRI	VOYAGER PARENT LLC 144A	Unternehmen	14.261,41	1.0	9071.0	366.0	01.Juli2032	925.0
ASHWOO	ASHTON WOODS USA LLC 144A	Unternehmen	14.141,82	1.0	8634.0	470.0	01.Aug.2033	688.0
IRM	IRON MOUNTAIN INFORMATION MANAGEME 144A	Unternehmen	14.048,41	1.0	8242.0	489.0	15.Juli2032	500.0
WCC	WESCO DISTRIBUTION INC 144A	Unternehmen	13.636,93	1.0	8973.0	374.0	15.März2033	638.0
DKL	DELEK LOGISTICS PARTNERS LP 144A	Unternehmen	13.522,66	1.0	8746.0	442.0	30.Juni2033	738.0
SAMMIN	SAMARCO MINERACAO SA 144A	Unternehmen	13.489,08	1.0	8636.0	24.0	30.Juni2031	900.0
ABR	ARBOR REALTY SR INC 144A	Unternehmen	13.148,73	1.0	8496.0	364.0	15.Juli2030	788.0
TIBX	CLOUD SOFTWARE GROUP INC 144A	Unternehmen	13.152,82	1.0	8671.0	192.0	31.März2029	650.0
USAC	USA COMPRESSION PARTNERS LP 144A	Unternehmen	13.126,43	1.0	8648.0	487.0	01.Okt.2033	625.0
STWD	STARWOOD PROPERTY TRUST INC 144A	Unternehmen	12.866,98	1.0	8955.0	363.0	01.Juli2030	650.0
RKT	ROCKET MORTGAGE LLC 144A	Unternehmen	12.712,26	1.0	8442.0	84.0	15.Okt.2026	288.0
LGIH	LGI HOMES INC 144A	Unternehmen	12.713,16	1.0	8445.0	462.0	15.Nov.2032	700.0
HNDLIN	NOVELIS CORP 144A	Unternehmen	12.669,74	1.0	7819.0	480.0	15.Aug.2031	388.0
IQV	IQVIA INC 144A	Unternehmen	12.596,56	1.0	8995.0	380.0	01.Juni2032	625.0
THC	TENET HEALTHCARE CORP	Unternehmen	12.544,89	1.0	8932.0	92.0	15.Mai2031	675.0
WHR	WHIRLPOOL CORPORATION	Unternehmen	12.493,82	1.0	8673.0	377.0	15.Juni2030	613.0
HRI	HERC HOLDINGS ESCROW INC 144A	Unternehmen	12.207,02	1.0	9077.0	375.0	15.Juni2033	725.0
CCO	CLEAR CHANNEL OUTDOOR HOLDINGS INC 144A	Unternehmen	11.938,19	1.0	9067.0	127.0	01.Apr.2030	788.0
XYZ	BLOCK INC 144A	Unternehmen	11.629,71	1.0	8796.0	451.0	15.Aug.2033	600.0
AMEPIP	AMERITEX HOLDCO INTERMEDIATE LLC 144A	Unternehmen	11.028,72	1.0	8976.0	418.0	15.Aug.2033	763.0
CLVTSC	CLARIVATE SCIENCE HOLDINGS CORP 144A	Unternehmen	10.991,59	1.0	8314.0	223.0	01.Juli2028	388.0
ACRISU	ACRISURE LLC 144A	Unternehmen	10.886,56	1.0	8810.0	409.0	01.Juli2032	675.0
GT	GOODYEAR TIRE & RUBBER COMPANY (TH	Unternehmen	10.817,66	1.0	8731.0	314.0	15.Juli2030	663.0
SUN	SUNOCO LP 144A	Unternehmen	10.827,95	1.0	8797.0	436.0	01.Juli2033	625.0
GLP	GLOBAL PARTNERS LP 144A	Unternehmen	10.799,40	1.0	8728.0	446.0	01.Juli2033	713.0
TDG	TRANSDIGM INC 144A	Unternehmen	10.661,32	1.0	8773.0	383.0	15.Jan.2033	600.0
GBP	GBP/EUR	Cash und/oder Derivate	10.504,94	1.0	100.0	0.0	17.Dez.2025	0.0
ACHC	ACADIA HEALTHCARE CO INC 144A	Unternehmen	10.472,31	1.0	8590.0	453.0	15.März2033	738.0
STX	SEAGATE DATA STORAGE TECHNOLOGY PT 144A	Unternehmen	9.077,22	1.0	8817.0	279.0	15.Juli2030	588.0
HLT	HILTON DOMESTIC OPERATING COMPANY 144A	Unternehmen	8.921,51	1.0	8812.0	411.0	15.März2033	588.0
LW	LAMB WESTON HOLDINGS INC 144A	Unternehmen	8.337,61	0.0	8209.0	460.0	31.Jan.2032	438.0
SCI	SERVICE CORPORATION INTERNATIONAL	Unternehmen	8.218,70	0.0	8202.0	431.0	15.Mai2031	400.0
HOWARD	HOWARD MIDSTREAM ENERGY PARTNERS L 144A	Unternehmen	8.100,17	0.0	8819.0	486.0	15.Jan.2034	663.0
JPMSW	SCDS: (SFRFP)	Cash und/oder Derivate	8.091,78	0.0	405.0	0.0	20.Juni2027	500.0
VSNT	VERSANT MEDIA GROUP INC 144A	Unternehmen	8.012,53	0.0	8844.0	339.0	30.Jan.2031	725.0
MTCHII	MATCH GROUP HOLDINGS II LLC 144A	Unternehmen	7.985,23	0.0	8722.0	471.0	15.Sept.2033	613.0
USFOOD	US FOODS INC 144A	Unternehmen	7.409,40	0.0	9023.0	134.0	15.Jan.2032	725.0
GBP	GBP/EUR	Cash und/oder Derivate	7.341,98	0.0	100.0	0.0	17.Dez.2025	0.0
WLSC	WILLIAMS SCOTSMAN INC 144A	Unternehmen	7.234,81	0.0	8935.0	204.0	01.Okt.2031	738.0
LIND	LINDBLAD EXPEDITIONS LLC 144A	Unternehmen	7.227,91	0.0	8863.0	311.0	15.Sept.2030	700.0
WLSC	WILLIAMS SCOTSMAN INC 144A	Unternehmen	7.132,68	0.0	8840.0	265.0	15.Apr.2030	663.0
GBP	GBP/EUR	Cash und/oder Derivate	6.977,47	0.0	100.0	0.0	17.Dez.2025	0.0
AXON	AXON ENTERPRISE INC 144A	Unternehmen	6.329,78	0.0	8926.0	391.0	15.März2033	625.0
HOV	K HOVNANIAN ENTERPRISES INC 144A	Unternehmen	6.268,42	0.0	8819.0	452.0	01.Okt.2033	838.0
QNTELE	QNITY ELECTRONICS INC 144A	Unternehmen	6.255,64	0.0	8789.0	427.0	15.Aug.2032	575.0
ADT	ADT SECURITY CORP 144A	Unternehmen	5.934,79	0.0	8318.0	550.0	15.Juli2032	488.0
HOV	K HOVNANIAN ENTERPRISES INC 144A	Unternehmen	5.377,17	0.0	8832.0	369.0	01.Apr.2031	800.0
ACI	ALBERTSONS COMPANIES INC 144A	Unternehmen	5.378,11	0.0	8847.0	402.0	15.März2033	625.0
KGS	KODIAK GAS SERVICES LLC 144A	Unternehmen	5.325,32	0.0	8739.0	472.0	01.Okt.2033	650.0
JANEST	JANE STREET GROUP LLC 144A	Unternehmen	5.276,95	0.0	8748.0	397.0	01.Nov.2032	613.0
BIGSKY	BOYNE USA INC 144A	Unternehmen	5.090,41	0.0	8464.0	210.0	15.Mai2029	475.0
USD	USD/EUR	Cash und/oder Derivate	4.891,49	0.0	100.0	0.0	17.Dez.2025	0.0
MAGLLC	LCM INVESTMENTS HOLDINGS II LLC 144A	Unternehmen	4.644,02	0.0	9048.0	113.0	01.Aug.2031	825.0
TDG	TRANSDIGM INC 144A	Unternehmen	4.527,69	0.0	8901.0	444.0	31.Jan.2034	625.0
QNTELE	QNITY ELECTRONICS INC 144A	Unternehmen	4.517,81	0.0	8875.0	435.0	15.Aug.2033	625.0
AAP	ADVANCE AUTO PARTS INC 144A	Unternehmen	4.473,80	0.0	8749.0	319.0	01.Aug.2030	700.0
BALL	BALL CORPORATION 144A	Unternehmen	4.444,46	0.0	8746.0	615.0	15.Sept.2033	550.0
CCS	CENTURY COMMUNITIES INC 144A	Unternehmen	4.409,81	0.0	8700.0	476.0	15.Sept.2033	663.0
UWMC	UWM HOLDINGS LLC 144A	Unternehmen	4.372,39	0.0	8630.0	390.0	15.März2031	625.0
LAD	LITHIA MOTORS INC 144A	Unternehmen	4.372,73	0.0	8637.0	350.0	01.Okt.2030	550.0
TWLO	TWILIO INC	Unternehmen	4.130,43	0.0	8189.0	418.0	15.März2031	388.0
VIKCRU	VIKING CRUISES LTD 144A	Unternehmen	3.796,91	0.0	9192.0	58.0	15.Juli2031	913.0
HRI	HERC HOLDINGS INC 144A	Unternehmen	3.663,19	0.0	8893.0	142.0	15.Juni2029	663.0
PFSI	PENNYMAC FINANCIAL SERVICES INC 144A	Unternehmen	3.609,00	0.0	8844.0	454.0	15.Feb.2034	675.0
WHR	WHIRLPOOL CORPORATION	Unternehmen	3.529,39	0.0	8557.0	572.0	15.Juni2033	650.0
NCLH	NCL CORPORATION LTD 144A	Unternehmen	3.444,96	0.0	8499.0	508.0	15.Sept.2033	625.0
LXSGR	LANXESS AG MTN RegS	Unternehmen	2.969,80	0.0	9884.0	84.0	07.Okt.2026	100.0
WATCOS	WATCO COMPANIES LLC 144A	Unternehmen	2.761,71	0.0	8999.0	298.0	01.Aug.2032	713.0
SMYREA	SMYRNA READY MIX CONCRETE LLC 144A	Unternehmen	2.746,18	0.0	9116.0	164.0	15.Nov.2031	888.0
MTN	VAIL RESORTS INC 144A	Unternehmen	2.678,23	0.0	8725.0	314.0	15.Juli2030	563.0
USFOOD	US FOODS INC 144A	Unternehmen	2.638,89	0.0	8731.0	406.0	15.Apr.2033	575.0
VENLNG	VENTURE GLOBAL LNG INC 144A	Unternehmen	2.552,31	0.0	8504.0	344.0	01.Juni2031	838.0
CAD	CAD CASH	Cash und/oder Derivate	2.511,12	0.0	6148.0	0.0	nan	0.0
RKT	ROCKET MORTGAGE LLC 144A	Unternehmen	2.465,61	0.0	8134.0	424.0	01.März2031	388.0
CHF	CHF CASH	Cash und/oder Derivate	2.320,58	0.0	10710.0	0.0	nan	0.0
AAL	AADVANTAGE LOYALTY IP LTD 144A	Unternehmen	2.188,37	0.0	8695.0	185.0	20.Apr.2029	575.0
USD	USD/EUR	Cash und/oder Derivate	2.150,12	0.0	100.0	0.0	17.Dez.2025	0.0
GBP	GBP/EUR	Cash und/oder Derivate	2.027,16	0.0	100.0	0.0	17.Dez.2025	0.0
STWD	STARWOOD PROPERTY TRUST INC 144A	Unternehmen	1.806,01	0.0	8956.0	393.0	15.Okt.2030	650.0
GBP	GBP/EUR	Cash und/oder Derivate	1.591,94	0.0	100.0	0.0	17.Dez.2025	0.0
AUD	AUD/EUR	Cash und/oder Derivate	1.072,13	0.0	100.0	0.0	17.Dez.2025	0.0
JPY	JPY/EUR	Cash und/oder Derivate	953,10	0.0	100.0	0.0	17.Dez.2025	0.0
CHF	CHF/EUR	Cash und/oder Derivate	734,89	0.0	100.0	0.0	17.Dez.2025	0.0
USD	USD/EUR	Cash und/oder Derivate	465,81	0.0	100.0	0.0	17.Dez.2025	0.0
FVH6	US 5YR NOTE MAR 26	Cash und/oder Derivate	0,00	0.0	9401.0	408.0	31.März2026	0.0
TYH6	US 10YR NOTE MAR 26	Cash und/oder Derivate	0,00	0.0	9697.0	601.0	20.März2026	0.0
USH6	US LONG BOND MAR 26	Cash und/oder Derivate	0,00	0.0	9998.0	1190.0	20.März2026	0.0
UXYH6	US ULTRA 10YR NOTE MAR 26	Cash und/oder Derivate	0,00	0.0	9930.0	790.0	20.März2026	0.0
TUH6	US 2YR NOTE MAR 26	Cash und/oder Derivate	0,00	0.0	8955.0	195.0	31.März2026	0.0
WNH6	US ULTRA T-BOND MAR 26	Cash und/oder Derivate	0,00	0.0	10277.0	1539.0	20.März2026	0.0
DUH6	EURO-SCHATZ MAR 26	Cash und/oder Derivate	0,00	0.0	10693.0	200.0	06.März2026	0.0
G H6	LONG GILT MAR 26	Cash und/oder Derivate	0,00	0.0	10481.0	1128.0	27.März2026	0.0
UBH6	EURO BUXL 30YR BOND MAR 26	Cash und/oder Derivate	0,00	0.0	11192.0	2036.0	06.März2026	0.0
RXH6	EURO-BUND MAR 26	Cash und/oder Derivate	0,00	0.0	12862.0	822.0	06.März2026	0.0
OATH6	EURO-OAT MAR 26	Cash und/oder Derivate	0,00	0.0	12110.0	793.0	06.März2026	0.0
IKH6	EURO-BTP (ITALY GOVT) MAR 26	Cash und/oder Derivate	0,00	0.0	12063.0	776.0	06.März2026	0.0
OEH6	EURO-BOBL MAR 26	Cash und/oder Derivate	0,00	0.0	11669.0	461.0	06.März2026	0.0
GBP	GBP/EUR	Cash und/oder Derivate	-221,38	0.0	100.0	0.0	17.Dez.2025	0.0
GBP	GBP/EUR	Cash und/oder Derivate	-220,95	0.0	100.0	0.0	17.Dez.2025	0.0
USD	USD/EUR	Cash und/oder Derivate	-219,52	0.0	100.0	0.0	17.Dez.2025	0.0
GBP	GBP/EUR	Cash und/oder Derivate	-404,07	0.0	100.0	0.0	17.Dez.2025	0.0
GBP	GBP/EUR	Cash und/oder Derivate	-446,38	0.0	100.0	0.0	17.Dez.2025	0.0
GBP	GBP/EUR	Cash und/oder Derivate	-467,23	0.0	100.0	0.0	17.Dez.2025	0.0
CAD	CAD/EUR	Cash und/oder Derivate	-595,93	0.0	100.0	0.0	17.Dez.2025	0.0
USD	USD/EUR	Cash und/oder Derivate	-1.867,78	0.0	100.0	0.0	17.Dez.2025	0.0
GBP	GBP/EUR	Cash und/oder Derivate	-2.245,50	0.0	100.0	0.0	17.Dez.2025	0.0
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USD	USD/EUR	Cash und/oder Derivate	-9.577,34	-1.0	100.0	0.0	17.Dez.2025	0.0
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USD	USD/EUR	Cash und/oder Derivate	-45.784,61	-3.0	100.0	0.0	17.Dez.2025	0.0
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EUR	EUR CASH	Cash und/oder Derivate	-1.154.149,98	-66.0	10000.0	0.0	nan	0.0
USD	USD CASH	Cash und/oder Derivate	-11.262.580,48	-644.0	8575.0	0.0	nan	0.0