Below, a list of constituents for USEB (iShares $ Corp Bond Enhanced Active UCITS ETF) is shown. In total, USEB consists of 409 securities.
Note: The data shown here is as of date Dez. 04, 2025 (the latest that can be sourced directly from the fund provider).
Click here to go back to the full list of ETFs.
| Emittententicker | Name | Sektor | Marktwert | Gewichtung (%) | Kurs | Duration | Fälligkeit | Kupon |
| nan | BLK ICS USD LEAF AGENCY DIST | Cash und/oder Derivate | 435.258,54 | 67.0 | 10008.0 | 14.0 | nan | 371.0 |
| VZ | VERIZON COMMUNICATIONS INC | Unternehmen | 423.269,47 | 65.0 | 10235.0 | 723.0 | 02.Apr.2035 | 525.0 |
| AER | AERCAP IRELAND CAPITAL DAC | Unternehmen | 420.154,04 | 64.0 | 10504.0 | 347.0 | 10.März2055 | 695.0 |
| NEE | NEXTERA ENERGY CAPITAL (NC5.25) | Unternehmen | 411.090,61 | 63.0 | 10377.0 | 381.0 | 15.Aug.2055 | 638.0 |
| WFC | WELLS FARGO & COMPANY | Unternehmen | 409.689,02 | 63.0 | 11152.0 | 610.0 | 23.Okt.2034 | 649.0 |
| TRPCN | TRANSCANADA TRUST | Unternehmen | 373.573,97 | 57.0 | 9955.0 | 143.0 | 15.März2077 | 530.0 |
| BAC | BANK OF AMERICA CORP MTN | Unternehmen | 371.577,38 | 57.0 | 10411.0 | 597.0 | 25.Apr.2034 | 529.0 |
| BMO | BANK OF MONTREAL | Unternehmen | 359.532,92 | 55.0 | 9865.0 | 191.0 | 15.Dez.2032 | 380.0 |
| KR | KROGER CO | Unternehmen | 358.417,06 | 55.0 | 10132.0 | 694.0 | 15.Sept.2034 | 500.0 |
| SRE | SEMPRA | Unternehmen | 357.908,74 | 55.0 | 10286.0 | 314.0 | 01.Okt.2054 | 688.0 |
| S | SPRINT CAPITAL CORPORATION | Unternehmen | 356.811,59 | 55.0 | 12157.0 | 493.0 | 15.März2032 | 875.0 |
| DT | DEUTSCHE TELEKOM INTERNATIONAL FIN | Unternehmen | 353.545,47 | 54.0 | 11741.0 | 370.0 | 15.Juni2030 | 875.0 |
| SOLV | SOLVENTUM CORP | Unternehmen | 348.749,55 | 53.0 | 10459.0 | 651.0 | 23.März2034 | 560.0 |
| CAH | CARDINAL HEALTH INC | Unternehmen | 346.444,81 | 53.0 | 10346.0 | 702.0 | 15.Nov.2034 | 535.0 |
| BRITEL | BRITISH TELECOMMUNICATIONS PLC | Unternehmen | 346.356,33 | 53.0 | 12285.0 | 399.0 | 15.Dez.2030 | 963.0 |
| MS | MORGAN STANLEY (FXD-FRN) MTN | Unternehmen | 344.491,24 | 53.0 | 11033.0 | 551.0 | 18.Okt.2033 | 634.0 |
| SYF | SYNCHRONY FINANCIAL | Unternehmen | 343.293,98 | 53.0 | 10396.0 | 319.0 | 02.Aug.2030 | 593.0 |
| MSFT | MICROSOFT CORPORATION | Unternehmen | 342.201,84 | 52.0 | 5909.0 | 1781.0 | 01.Juni2060 | 267.0 |
| TCN | TELUS CORP | Unternehmen | 341.359,96 | 52.0 | 9232.0 | 566.0 | 13.Mai2032 | 340.0 |
| JPM | JPMORGAN CHASE & CO | Unternehmen | 339.743,28 | 52.0 | 10247.0 | 548.0 | 25.Juli2033 | 491.0 |
| LPLA | LPL HOLDINGS INC 144A | Unternehmen | 338.043,60 | 52.0 | 9798.0 | 237.0 | 15.März2029 | 400.0 |
| TMUS | T-MOBILE USA INC | Unternehmen | 337.437,54 | 52.0 | 9062.0 | 1016.0 | 15.Apr.2040 | 438.0 |
| BRO | BROWN & BROWN INC | Unternehmen | 336.352,19 | 52.0 | 10264.0 | 712.0 | 23.Juni2035 | 555.0 |
| LH | LABORATORY CORPORATION OF AMERICA | Unternehmen | 336.167,31 | 51.0 | 9952.0 | 703.0 | 01.Okt.2034 | 480.0 |
| MU | MICRON TECHNOLOGY INC | Unternehmen | 335.636,04 | 51.0 | 10641.0 | 570.0 | 09.Feb.2033 | 588.0 |
| CFG | CITIZENS FINANCIAL GROUP INC | Unternehmen | 333.842,02 | 51.0 | 10421.0 | 277.0 | 23.Jan.2030 | 584.0 |
| KEY | KEYCORP MTN | Unternehmen | 331.300,73 | 51.0 | 10269.0 | 381.0 | 04.Apr.2031 | 512.0 |
| CPB | CAMPBELLS CO | Unternehmen | 330.068,14 | 51.0 | 10272.0 | 654.0 | 21.März2034 | 540.0 |
| GBDC | GOLUB CAPITAL BDC INC. | Unternehmen | 329.368,42 | 50.0 | 10226.0 | 314.0 | 15.Juli2029 | 600.0 |
| GIS | GENERAL MILLS INC | Unternehmen | 328.604,11 | 50.0 | 10286.0 | 707.0 | 30.Jan.2035 | 525.0 |
| ACT | ENACT HOLDINGS INC | Unternehmen | 327.584,03 | 50.0 | 10491.0 | 308.0 | 28.Mai2029 | 625.0 |
| UHS | UNIVERSAL HEALTH SERVICES INC | Unternehmen | 327.425,05 | 50.0 | 9136.0 | 447.0 | 15.Okt.2030 | 265.0 |
| ORCL | ORACLE CORPORATION | Unternehmen | 327.393,48 | 50.0 | 9487.0 | 702.0 | 27.Sept.2034 | 470.0 |
| AMT | AMERICAN TOWER CORPORATION | Unternehmen | 327.289,02 | 50.0 | 10538.0 | 583.0 | 15.März2033 | 565.0 |
| PSX | PHILLIPS 66 CO (NC5.25) | Unternehmen | 327.272,78 | 50.0 | 9855.0 | 429.0 | 15.März2056 | 588.0 |
| HSBC | HSBC HOLDINGS PLC | Unternehmen | 327.105,57 | 50.0 | 9156.0 | 493.0 | 24.Mai2032 | 280.0 |
| MET | METLIFE INC | Unternehmen | 326.710,56 | 50.0 | 10539.0 | 697.0 | 15.März2055 | 635.0 |
| AMCR | BERRY GLOBAL INC | Unternehmen | 325.930,99 | 50.0 | 10470.0 | 633.0 | 15.Jan.2034 | 565.0 |
| FOXA | FOX CORP | Unternehmen | 325.840,28 | 50.0 | 11069.0 | 609.0 | 13.Okt.2033 | 650.0 |
| CMCSA | COMCAST CORPORATION 144A | Unternehmen | 325.226,79 | 50.0 | 9929.0 | 827.0 | 15.Jan.2037 | 517.0 |
| OXY | OCCIDENTAL PETROLEUM CORPORATION | Unternehmen | 324.235,41 | 50.0 | 11580.0 | 344.0 | 15.Juli2030 | 888.0 |
| PPC | PILGRIMS PRIDE CORP | Unternehmen | 323.699,12 | 50.0 | 10709.0 | 585.0 | 01.Juli2033 | 625.0 |
| MTB | M&T BANK CORPORATION MTN | Unternehmen | 323.087,93 | 49.0 | 10634.0 | 440.0 | 13.März2032 | 608.0 |
| AMRZ | AMRIZE FINANCE US LLC 144A | Unternehmen | 322.560,17 | 49.0 | 10355.0 | 722.0 | 07.Apr.2035 | 540.0 |
| IFF | INTERNATIONAL FLAVORS & FRAGRANCES 144A | Unternehmen | 321.178,54 | 49.0 | 9001.0 | 455.0 | 01.Nov.2030 | 230.0 |
| IR | INGERSOLL RAND INC | Unternehmen | 320.181,53 | 49.0 | 10644.0 | 608.0 | 14.Aug.2033 | 570.0 |
| ET | ENERGY TRANSFER LP | Unternehmen | 319.378,92 | 49.0 | 11009.0 | 621.0 | 01.Dez.2033 | 655.0 |
| OBDC | BLUE OWL CAPITAL CORP | Unternehmen | 318.058,51 | 49.0 | 10131.0 | 290.0 | 15.März2029 | 595.0 |
| PNC | PNC FINANCIAL SERVICES GROUP INC ( MTN | Unternehmen | 317.632,31 | 49.0 | 10356.0 | 720.0 | 21.Juli2036 | 537.0 |
| FITB | FIFTH THIRD BANCORP | Unternehmen | 317.139,06 | 49.0 | 10131.0 | 325.0 | 28.Juli2030 | 477.0 |
| VNOM | VIPER ENERGY PARTNERS LLC | Unternehmen | 316.785,58 | 49.0 | 10249.0 | 723.0 | 01.Aug.2035 | 570.0 |
| DINO | HF SINCLAIR CORP | Unternehmen | 316.694,42 | 49.0 | 10532.0 | 678.0 | 15.Jan.2035 | 625.0 |
| T | AT&T INC | Unternehmen | 314.843,04 | 48.0 | 10227.0 | 1325.0 | 15.Aug.2056 | 605.0 |
| JNJ | JOHNSON & JOHNSON | Unternehmen | 314.223,68 | 48.0 | 5609.0 | 1815.0 | 01.Sept.2060 | 245.0 |
| MAR | MARRIOTT INTERNATIONAL INC | Unternehmen | 314.217,82 | 48.0 | 10323.0 | 716.0 | 15.März2035 | 535.0 |
| TSN | TYSON FOODS INC | Unternehmen | 314.195,26 | 48.0 | 10563.0 | 647.0 | 15.März2034 | 570.0 |
| FERG | FERGUSON ENTERPRISES INC | Unternehmen | 313.490,83 | 48.0 | 10128.0 | 699.0 | 03.Okt.2034 | 500.0 |
| TRMB | TRIMBLE INC | Unternehmen | 311.811,05 | 48.0 | 10770.0 | 576.0 | 15.März2033 | 610.0 |
| SBRA | SABRA HEALTH CARE LP | Unternehmen | 311.171,01 | 48.0 | 9150.0 | 535.0 | 01.Dez.2031 | 320.0 |
| WES | WESTERN MIDSTREAM OPERATING LP | Unternehmen | 310.926,70 | 48.0 | 10616.0 | 579.0 | 01.Apr.2033 | 615.0 |
| APP | APPLOVIN CORP | Unternehmen | 310.655,46 | 48.0 | 10387.0 | 506.0 | 01.Dez.2031 | 538.0 |
| CCI | CROWN CASTLE INC | Unternehmen | 310.458,26 | 48.0 | 10520.0 | 641.0 | 01.März2034 | 580.0 |
| CVS | CVS HEALTH CORP | Unternehmen | 309.891,03 | 47.0 | 10327.0 | 610.0 | 01.Juni2033 | 530.0 |
| WMT | WALMART INC | Unternehmen | 309.161,24 | 47.0 | 6349.0 | 1584.0 | 22.Sept.2051 | 265.0 |
| KO | COCA-COLA CO | Unternehmen | 306.745,89 | 47.0 | 5943.0 | 1761.0 | 01.Juni2060 | 275.0 |
| MPLX | MPLX LP | Unternehmen | 306.406,12 | 47.0 | 10086.0 | 591.0 | 01.März2033 | 500.0 |
| KHC | KRAFT HEINZ FOODS CO | Unternehmen | 306.109,82 | 47.0 | 9249.0 | 1139.0 | 15.Juli2045 | 520.0 |
| ARCC | ARES CAPITAL CORPORATION | Unternehmen | 305.305,35 | 47.0 | 10300.0 | 315.0 | 15.Juli2029 | 595.0 |
| EXE | EXPAND ENERGY CORP | Unternehmen | 304.266,83 | 47.0 | 9881.0 | 404.0 | 01.Feb.2032 | 475.0 |
| USB | US BANCORP (FX-FRN) | Unternehmen | 304.001,75 | 47.0 | 10235.0 | 87.0 | 26.Okt.2027 | 679.0 |
| MSI | MOTOROLA SOLUTIONS INC | Unternehmen | 301.891,82 | 46.0 | 10338.0 | 662.0 | 15.Apr.2034 | 540.0 |
| ORCL | ORACLE CORPORATION | Unternehmen | 301.231,27 | 46.0 | 10306.0 | 1199.0 | 09.Nov.2052 | 690.0 |
| GPC | GENUINE PARTS COMPANY | Unternehmen | 300.682,48 | 46.0 | 10149.0 | 329.0 | 15.Aug.2029 | 495.0 |
| TPR | TAPESTRY INC | Unternehmen | 300.643,99 | 46.0 | 10278.0 | 711.0 | 11.März2035 | 550.0 |
| GS | GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE | Unternehmen | 298.317,99 | 46.0 | 9237.0 | 544.0 | 24.Feb.2033 | 310.0 |
| CRHID | CRH AMERICA FINANCE INC | Unternehmen | 298.319,34 | 46.0 | 10472.0 | 696.0 | 09.Jan.2035 | 550.0 |
| DG | DOLLAR GENERAL CORP | Unternehmen | 297.834,12 | 46.0 | 10375.0 | 601.0 | 05.Juli2033 | 545.0 |
| TSCO | TRACTOR SUPPLY COMPANY | Unternehmen | 297.233,74 | 46.0 | 10403.0 | 607.0 | 15.Mai2033 | 525.0 |
| AAPL | APPLE INC | Unternehmen | 297.102,10 | 46.0 | 5741.0 | 1790.0 | 20.Aug.2060 | 255.0 |
| HPQ | HP INC | Unternehmen | 293.771,91 | 45.0 | 10357.0 | 571.0 | 15.Jan.2033 | 550.0 |
| STZ | CONSTELLATION BRANDS INC | Unternehmen | 293.275,34 | 45.0 | 10069.0 | 609.0 | 01.Mai2033 | 490.0 |
| SPLLLC | SABINE PASS LIQUEFACTION LLC | Unternehmen | 292.413,22 | 45.0 | 10061.0 | 381.0 | 15.Mai2030 | 450.0 |
| EQIX | EQUINIX EUROPE 2 FINANCING CORPORA | Unternehmen | 290.929,52 | 45.0 | 10400.0 | 658.0 | 15.Juni2034 | 550.0 |
| NXPI | NXP BV | Unternehmen | 288.855,85 | 44.0 | 8947.0 | 557.0 | 15.Feb.2032 | 265.0 |
| SANUK | SANTANDER UK GROUP HOLDINGS PLC | Unternehmen | 287.613,03 | 44.0 | 10459.0 | 378.0 | 15.Apr.2031 | 569.0 |
| V | VISA INC | Unternehmen | 286.085,34 | 44.0 | 5484.0 | 1645.0 | 15.Aug.2050 | 200.0 |
| PAA | PLAINS ALL AMERICAN PIPELINE LP | Unternehmen | 284.909,35 | 44.0 | 10474.0 | 705.0 | 15.Juni2035 | 595.0 |
| GOOGL | ALPHABET INC | Unternehmen | 284.091,76 | 44.0 | 5273.0 | 1848.0 | 15.Aug.2060 | 225.0 |
| SUZANO | SUZANO AUSTRIA GMBH | Unternehmen | 280.023,84 | 43.0 | 9413.0 | 451.0 | 15.Jan.2031 | 375.0 |
| GLPI | GLP CAPITAL LP | Unternehmen | 277.906,14 | 43.0 | 9047.0 | 537.0 | 15.Jan.2032 | 325.0 |
| COF | CAPITAL ONE FINANCIAL CORPORATION | Unternehmen | 276.992,11 | 42.0 | 11819.0 | 588.0 | 02.Nov.2034 | 796.0 |
| VZ | VERIZON COMMUNICATIONS INC | Unternehmen | 276.297,14 | 42.0 | 9904.0 | 723.0 | 15.Feb.2035 | 478.0 |
| RY | ROYAL BANK OF CANADA (FXD-FRN) MTN | Unternehmen | 275.765,87 | 42.0 | 9995.0 | 183.0 | 03.Nov.2028 | 400.0 |
| JPM | JPMORGAN CHASE & CO | Unternehmen | 272.828,24 | 42.0 | 11066.0 | 615.0 | 23.Okt.2034 | 625.0 |
| ORCL | ORACLE CORPORATION | Unternehmen | 269.727,62 | 41.0 | 9995.0 | 728.0 | 03.Aug.2035 | 550.0 |
| CBG | CBRE SERVICES INC | Unternehmen | 269.632,25 | 41.0 | 10738.0 | 665.0 | 15.Aug.2034 | 595.0 |
| NEE | NEXTERA ENERGY CAPITAL HOLDINGS IN | Unternehmen | 269.224,91 | 41.0 | 10387.0 | 307.0 | 01.Sept.2054 | 670.0 |
| TD | TORONTO-DOMINION BANK/THE | Unternehmen | 268.903,70 | 41.0 | 10512.0 | 182.0 | 31.Okt.2082 | 813.0 |
| ONCRTX | ONCOR ELECTRIC DELIVERY COMPANY LL | Unternehmen | 267.380,74 | 41.0 | 9831.0 | 1336.0 | 15.Juni2054 | 555.0 |
| TRGP | TARGA RESOURCES CORP | Unternehmen | 265.758,57 | 41.0 | 10715.0 | 575.0 | 15.März2033 | 613.0 |
| WFC | WELLS FARGO & COMPANY MTN | Unternehmen | 264.813,46 | 41.0 | 10211.0 | 547.0 | 25.Juli2033 | 490.0 |
| BIO | BIO-RAD LABORATORIES INC | Unternehmen | 264.612,92 | 41.0 | 9438.0 | 545.0 | 15.März2032 | 370.0 |
| C | CITIGROUP INC | Unternehmen | 262.496,20 | 40.0 | 10019.0 | 382.0 | 31.März2031 | 441.0 |
| RF | REGIONS FINANCIAL CORP | Unternehmen | 262.278,03 | 40.0 | 10424.0 | 306.0 | 06.Juni2030 | 572.0 |
| SYY | SYSCO CORPORATION | Unternehmen | 260.757,59 | 40.0 | 11030.0 | 1214.0 | 01.Apr.2050 | 660.0 |
| INTNED | ING GROEP NV | Unternehmen | 260.486,97 | 40.0 | 10852.0 | 616.0 | 11.Sept.2034 | 611.0 |
| HCA | HCA INC | Unternehmen | 259.830,11 | 40.0 | 10465.0 | 516.0 | 01.März2032 | 550.0 |
| HSBC | HSBC HOLDINGS PLC FXD-TO-FLT MTN | Unternehmen | 259.172,65 | 40.0 | 10280.0 | 372.0 | 03.März2031 | 513.0 |
| USD | USD CASH | Cash und/oder Derivate | 258.442,69 | 40.0 | 10000.0 | 0.0 | nan | 0.0 |
| WFC | WELLS FARGO & COMPANY MTN | Unternehmen | 257.739,46 | 39.0 | 10462.0 | 595.0 | 24.Apr.2034 | 539.0 |
| LLY | ELI LILLY AND COMPANY | Unternehmen | 257.028,59 | 39.0 | 5546.0 | 1788.0 | 15.Sept.2060 | 250.0 |
| BAC | BANK OF AMERICA CORP MTN | Unternehmen | 256.974,73 | 39.0 | 10032.0 | 540.0 | 27.Apr.2033 | 457.0 |
| CAG | CONAGRA BRANDS INC | Unternehmen | 256.701,97 | 39.0 | 9640.0 | 907.0 | 01.Nov.2038 | 530.0 |
| CVS | CVS HEALTH CORP | Unternehmen | 256.681,72 | 39.0 | 10328.0 | 585.0 | 21.Feb.2033 | 525.0 |
| AAPL | APPLE INC | Unternehmen | 256.097,96 | 39.0 | 5994.0 | 1731.0 | 08.Feb.2061 | 280.0 |
| WAB | WESTINGHOUSE AIR BRAKE TECHNOLOGIE | Unternehmen | 253.963,72 | 39.0 | 10445.0 | 733.0 | 29.Mai2035 | 550.0 |
| FFHCN | FAIRFAX FINANCIAL HOLDINGS LTD | Unternehmen | 253.632,90 | 39.0 | 10445.0 | 542.0 | 16.Aug.2032 | 563.0 |
| COF | CAPITAL ONE FINANCIAL CRP (FX-FRN) | Unternehmen | 252.922,52 | 39.0 | 10256.0 | 87.0 | 29.Okt.2027 | 715.0 |
| TMUS | T-MOBILE USA INC | Unternehmen | 252.253,69 | 39.0 | 9164.0 | 475.0 | 15.Feb.2031 | 255.0 |
| BNS | BANK OF NOVA SCOTIA | Unternehmen | 250.412,15 | 38.0 | 9745.0 | 531.0 | 04.Mai2037 | 459.0 |
| MS | MORGAN STANLEY | Unternehmen | 246.959,61 | 38.0 | 9738.0 | 388.0 | 01.Apr.2031 | 362.0 |
| NWSA | NEWS CORP 144A | Unternehmen | 246.917,02 | 38.0 | 9702.0 | 274.0 | 15.Mai2029 | 388.0 |
| CRBG | COREBRIDGE FINANCIAL INC | Unternehmen | 246.570,22 | 38.0 | 10216.0 | 163.0 | 15.Dez.2052 | 688.0 |
| ANTOLN | ANTOFAGASTA PLC 144A | Unternehmen | 246.522,84 | 38.0 | 10711.0 | 653.0 | 02.Mai2034 | 625.0 |
| HST | HOST HOTELS & RESORTS LP | Unternehmen | 244.710,93 | 37.0 | 9521.0 | 429.0 | 15.Sept.2030 | 350.0 |
| GFISJ | WINDFALL MINING GROUP INC 144A | Unternehmen | 244.542,64 | 37.0 | 10463.0 | 528.0 | 13.Mai2032 | 585.0 |
| OWL | BLUE OWL FINANCE LLC | Unternehmen | 235.487,61 | 36.0 | 10388.0 | 643.0 | 18.Apr.2034 | 625.0 |
| GOOGL | ALPHABET INC | Unternehmen | 233.541,77 | 36.0 | 10158.0 | 1190.0 | 15.Nov.2045 | 535.0 |
| MPLX | MPLX LP | Unternehmen | 226.073,81 | 35.0 | 10273.0 | 671.0 | 01.Juni2034 | 550.0 |
| TMUS | T-MOBILE USA INC | Unternehmen | 225.434,28 | 35.0 | 7500.0 | 1125.0 | 15.Feb.2041 | 300.0 |
| JPM | JPMORGAN CHASE & CO | Unternehmen | 223.718,42 | 34.0 | 9216.0 | 541.0 | 25.Jan.2033 | 296.0 |
| VICI | VICI PROPERTIES LP | Unternehmen | 219.158,57 | 34.0 | 10074.0 | 539.0 | 15.Mai2032 | 513.0 |
| BNS | BANK OF NOVA SCOTIA | Unternehmen | 213.817,14 | 33.0 | 10605.0 | 178.0 | 27.Okt.2082 | 863.0 |
| EXC | COMMONWEALTH EDISON COMPANY | Unternehmen | 209.521,51 | 32.0 | 9611.0 | 1341.0 | 01.Feb.2053 | 530.0 |
| HCA | HCA INC | Unternehmen | 199.414,49 | 31.0 | 10455.0 | 654.0 | 01.Apr.2034 | 560.0 |
| SANUSA | SANTANDER HOLDINGS USA INC | Unternehmen | 198.754,00 | 30.0 | 10439.0 | 271.0 | 09.Jan.2030 | 617.0 |
| SUI | SUN COMMUNITIES OPERATING LP | Unternehmen | 196.327,17 | 30.0 | 9114.0 | 505.0 | 15.Juli2031 | 270.0 |
| JNJ | JOHNSON & JOHNSON | Unternehmen | 195.712,52 | 30.0 | 5983.0 | 1618.0 | 01.Sept.2050 | 225.0 |
| DKS | DICKS SPORTING GOODS INC | Unternehmen | 195.194,91 | 30.0 | 7409.0 | 1351.0 | 15.Jan.2052 | 410.0 |
| MSCI | MSCI INC 144A | Unternehmen | 194.160,74 | 30.0 | 9567.0 | 379.0 | 01.Sept.2030 | 363.0 |
| CTRA | COTERRA ENERGY INC | Unternehmen | 191.593,16 | 29.0 | 10194.0 | 707.0 | 15.Feb.2035 | 540.0 |
| WDSAU | WOODSIDE FINANCE LTD | Unternehmen | 189.707,19 | 29.0 | 10289.0 | 392.0 | 19.Mai2030 | 540.0 |
| BIIB | BIOGEN INC | Unternehmen | 188.885,74 | 29.0 | 10639.0 | 1314.0 | 15.Mai2055 | 645.0 |
| GILCN | GILDAN ACTIVEWEAR INC. 144A | Unternehmen | 187.589,86 | 29.0 | 10001.0 | 749.0 | 07.Okt.2035 | 540.0 |
| MSFT | MICROSOFT CORPORATION | Unternehmen | 187.265,33 | 29.0 | 6209.0 | 1573.0 | 15.Sept.2050 | 250.0 |
| RY | ROYAL BANK OF CANADA | Unternehmen | 185.499,17 | 28.0 | 10596.0 | 289.0 | 02.Mai2084 | 750.0 |
| AMT | AMERICAN TOWER CORPORATION | Unternehmen | 185.068,67 | 28.0 | 10485.0 | 602.0 | 15.Juli2033 | 555.0 |
| AAPL | APPLE INC | Unternehmen | 182.631,99 | 28.0 | 6056.0 | 1733.0 | 05.Aug.2061 | 285.0 |
| CMCSA | COMCAST CORPORATION | Unternehmen | 179.719,45 | 28.0 | 9095.0 | 1446.0 | 15.Mai2064 | 550.0 |
| KMI | KINDER MORGAN INC MTN | Unternehmen | 176.824,84 | 27.0 | 11651.0 | 486.0 | 15.Jan.2032 | 775.0 |
| PWR | QUANTA SERVICES INC. | Unternehmen | 174.087,55 | 27.0 | 10321.0 | 679.0 | 09.Aug.2034 | 525.0 |
| ENBCN | ENBRIDGE INC | Unternehmen | 173.704,71 | 27.0 | 10119.0 | 231.0 | 01.März2078 | 625.0 |
| AEGON | AEGON LTD | Unternehmen | 172.251,20 | 26.0 | 10113.0 | 219.0 | 11.Apr.2048 | 550.0 |
| CPGX | COLUMBIA PIPELINES OPERATING COMPA 144A | Unternehmen | 171.902,75 | 26.0 | 10714.0 | 626.0 | 15.Nov.2033 | 604.0 |
| PNC | PNC FINANCIAL SERVICES GROUP INC ( | Unternehmen | 170.845,77 | 26.0 | 10213.0 | 86.0 | 20.Okt.2027 | 662.0 |
| AMH | AMERICAN HOMES 4 RENT LP | Unternehmen | 169.742,86 | 26.0 | 10357.0 | 640.0 | 01.Feb.2034 | 550.0 |
| OTF | BLUE OWL TECHNOLOGY FINANCE CORP I | Unternehmen | 169.210,06 | 26.0 | 10207.0 | 292.0 | 04.Apr.2029 | 675.0 |
| CHCOCH | CHENIERE CORPUS CHRISTI HOLDINGS L | Unternehmen | 168.549,55 | 26.0 | 9781.0 | 352.0 | 15.Nov.2029 | 370.0 |
| CQP | CHENIERE ENERGY PARTNERS LP | Unternehmen | 168.483,59 | 26.0 | 10617.0 | 581.0 | 30.Juni2033 | 595.0 |
| WDSAU | WOODSIDE FINANCE LTD 144A | Unternehmen | 166.146,01 | 25.0 | 10020.0 | 288.0 | 04.März2029 | 450.0 |
| CDW | CDW LLC | Unternehmen | 165.665,55 | 25.0 | 10264.0 | 674.0 | 22.Aug.2034 | 555.0 |
| HEI | HEICO CORP | Unternehmen | 164.595,74 | 25.0 | 10438.0 | 611.0 | 01.Aug.2033 | 535.0 |
| CDW | CDW LLC | Unternehmen | 164.404,76 | 25.0 | 9339.0 | 529.0 | 01.Dez.2031 | 357.0 |
| LEN | LENNAR CORPORATION | Unternehmen | 164.048,37 | 25.0 | 10304.0 | 399.0 | 30.Juli2030 | 520.0 |
| PRXNA | PROSUS NV MTN 144A | Unternehmen | 163.763,08 | 25.0 | 9613.0 | 396.0 | 21.Jan.2030 | 368.0 |
| BGC | BGC GROUP INC | Unternehmen | 163.734,10 | 25.0 | 10325.0 | 373.0 | 02.Apr.2030 | 615.0 |
| RABOBK | COOPERATIEVE RABOBANK UA (NEW YORK MTN | Unternehmen | 163.432,82 | 25.0 | 10231.0 | 198.0 | 21.Jan.2028 | 488.0 |
| GIBACN | CGI INC 144A | Unternehmen | 163.231,86 | 25.0 | 10158.0 | 377.0 | 14.März2030 | 495.0 |
| CITFT | CASH COLLATERAL USD CITFT | Cash und/oder Derivate | 161.000,00 | 25.0 | 10000.0 | 0.0 | 31.Dez.2049 | 371.0 |
| ANGINC | AMERICAN NATIONAL GROUP INC | Unternehmen | 160.991,87 | 25.0 | 10127.0 | 707.0 | 15.Juli2035 | 600.0 |
| OTF | BLUE OWL TECHNOLOGY FINANCE CORP 144A | Unternehmen | 160.002,43 | 25.0 | 10059.0 | 206.0 | 15.März2028 | 610.0 |
| DTMINC | DT MIDSTREAM INC 144A | Unternehmen | 159.143,14 | 24.0 | 10410.0 | 680.0 | 15.Dez.2034 | 580.0 |
| NGGLN | BROOKLYN UNION GAS CO 144A | Unternehmen | 155.779,00 | 24.0 | 10832.0 | 603.0 | 15.Sept.2033 | 639.0 |
| ENBCN | ENBRIDGE INC NC5 | Unternehmen | 155.645,95 | 24.0 | 10722.0 | 275.0 | 15.Jan.2084 | 825.0 |
| HSBC | HSBC HOLDINGS PLC | Unternehmen | 155.338,06 | 24.0 | 10607.0 | 710.0 | 13.Mai2036 | 579.0 |
| DHI | D R HORTON INC | Unternehmen | 153.659,24 | 24.0 | 10451.0 | 751.0 | 15.Okt.2035 | 550.0 |
| NRG | NRG ENERGY INC 144A | Unternehmen | 153.193,28 | 23.0 | 9996.0 | 749.0 | 15.Okt.2035 | 541.0 |
| AZO | AUTOZONE INC | Unternehmen | 151.641,79 | 23.0 | 10397.0 | 669.0 | 15.Juli2034 | 540.0 |
| NI | NISOURCE INC | Unternehmen | 148.946,66 | 23.0 | 10378.0 | 671.0 | 31.März2055 | 638.0 |
| MET | METROPOLITAN LIFE GLOBAL FUNDING I MTN 144A | Unternehmen | 147.791,75 | 23.0 | 9779.0 | 107.0 | 11.Jan.2027 | 188.0 |
| ANGINC | AMERICAN NATIONAL GROUP INC | Unternehmen | 147.535,00 | 23.0 | 10364.0 | 336.0 | 01.Okt.2029 | 575.0 |
| H | HYATT HOTELS CORP | Unternehmen | 147.009,28 | 23.0 | 10278.0 | 315.0 | 30.Juni2029 | 525.0 |
| SNX | TD SYNNEX CORP | Unternehmen | 146.921,69 | 23.0 | 9985.0 | 752.0 | 10.Okt.2035 | 530.0 |
| EQT | EQT CORP | Unternehmen | 146.573,49 | 22.0 | 10360.0 | 85.0 | 01.Apr.2029 | 638.0 |
| CF | CF INDUSTRIES INC | Unternehmen | 145.786,63 | 22.0 | 10044.0 | 765.0 | 26.Nov.2035 | 530.0 |
| NTAP | NETAPP INC | Unternehmen | 145.549,82 | 22.0 | 10504.0 | 709.0 | 17.März2035 | 570.0 |
| WTRG | ESSENTIAL UTILITIES INC | Unternehmen | 145.518,93 | 22.0 | 10225.0 | 740.0 | 15.Aug.2035 | 525.0 |
| OMC | OMNICOM GROUP INC | Unternehmen | 144.688,26 | 22.0 | 10288.0 | 700.0 | 01.Nov.2034 | 530.0 |
| CPGX | COLUMBIA PIPELINES HOLDING COMPANY 144A | Unternehmen | 144.592,56 | 22.0 | 10336.0 | 631.0 | 15.Jan.2034 | 568.0 |
| NTAP | NETAPP INC | Unternehmen | 143.443,45 | 22.0 | 10431.0 | 520.0 | 17.März2032 | 550.0 |
| AZO | AUTOZONE INC | Unternehmen | 142.528,53 | 22.0 | 11164.0 | 614.0 | 01.Nov.2033 | 655.0 |
| EXC | COMMONWEALTH EDISON COMPANY | Unternehmen | 141.893,25 | 22.0 | 8053.0 | 1315.0 | 01.März2048 | 400.0 |
| OHI | OMEGA HEALTHCARE INVESTORS INC | Unternehmen | 140.659,93 | 22.0 | 10184.0 | 394.0 | 01.Juli2030 | 520.0 |
| DKS | DICKS SPORTING GOODS INC | Unternehmen | 140.092,38 | 21.0 | 9219.0 | 539.0 | 15.Jan.2032 | 315.0 |
| TPG | TPG OPERATING GROUP II LP | Unternehmen | 139.030,82 | 21.0 | 10469.0 | 640.0 | 05.März2034 | 588.0 |
| ETR | ENTERGY TEXAS INC | Unternehmen | 136.936,64 | 21.0 | 10304.0 | 728.0 | 15.Apr.2035 | 525.0 |
| OXY | OCCIDENTAL PETROLEUM CORPORATION | Unternehmen | 136.683,60 | 21.0 | 10589.0 | 404.0 | 01.Jan.2031 | 613.0 |
| AGR | NEW YORK STATE ELECTRIC & GAS CORP 144A | Unternehmen | 133.910,04 | 21.0 | 10303.0 | 679.0 | 15.Aug.2034 | 530.0 |
| HSBC | HSBC HOLDINGS PLC | Unternehmen | 132.416,94 | 20.0 | 10568.0 | 462.0 | 17.Mai2032 | 573.0 |
| BXSL | BLACKSTONE SECURED LENDING FUND | Unternehmen | 130.079,97 | 20.0 | 10017.0 | 394.0 | 30.Juni2030 | 530.0 |
| BIIB | BIOGEN INC | Unternehmen | 129.668,09 | 20.0 | 10600.0 | 724.0 | 15.Mai2035 | 575.0 |
| AAPL | APPLE INC | Unternehmen | 129.143,54 | 20.0 | 6081.0 | 1582.0 | 20.Aug.2050 | 240.0 |
| AMGN | AMGEN INC | Unternehmen | 128.537,24 | 20.0 | 10403.0 | 587.0 | 02.März2033 | 525.0 |
| ONCRTX | ONCOR ELECTRIC DELIVERY COMPANY LL 144A | Unternehmen | 128.009,35 | 20.0 | 10400.0 | 722.0 | 01.Apr.2035 | 535.0 |
| SNLN | SMITH & NEPHEW PLC | Unternehmen | 127.200,32 | 19.0 | 10403.0 | 655.0 | 20.März2034 | 540.0 |
| NI | NISOURCE INC | Unternehmen | 126.209,66 | 19.0 | 10338.0 | 659.0 | 01.Apr.2034 | 535.0 |
| BXSL | BLACKSTONE SECURED LENDING FUND | Unternehmen | 125.154,77 | 19.0 | 10101.0 | 215.0 | 13.Apr.2028 | 535.0 |
| RDN | RADIAN GROUP INC | Unternehmen | 125.106,54 | 19.0 | 10482.0 | 294.0 | 15.Mai2029 | 620.0 |
| CNA | CNA FINANCIAL CORP | Unternehmen | 124.008,23 | 19.0 | 10088.0 | 741.0 | 15.Aug.2035 | 520.0 |
| CUZ | COUSINS PROPERTIES LP | Unternehmen | 123.964,40 | 19.0 | 10247.0 | 396.0 | 15.Juli2030 | 525.0 |
| CCI | CROWN CASTLE INC | Unternehmen | 123.057,62 | 19.0 | 10125.0 | 605.0 | 01.Mai2033 | 510.0 |
| NTRCN | NUTRIEN LTD | Unternehmen | 122.925,30 | 19.0 | 10354.0 | 662.0 | 21.Juni2034 | 540.0 |
| FNB | F.N.B CORP | Unternehmen | 122.745,70 | 19.0 | 10218.0 | 343.0 | 11.Dez.2030 | 572.0 |
| STLD | STEEL DYNAMICS INC | Unternehmen | 122.737,61 | 19.0 | 10420.0 | 678.0 | 15.Aug.2034 | 538.0 |
| CSGP | COSTAR GROUP INC 144A | Unternehmen | 122.652,59 | 19.0 | 9185.0 | 421.0 | 15.Juli2030 | 280.0 |
| CAG | CONAGRA BRANDS INC | Unternehmen | 122.642,51 | 19.0 | 10273.0 | 721.0 | 01.Aug.2035 | 575.0 |
| SOBKCO | SOFTBANK CORP 144A | Unternehmen | 122.609,78 | 19.0 | 10090.0 | 727.0 | 09.Juli2035 | 533.0 |
| CTECLN | 180 MEDICAL INC 144A | Unternehmen | 122.534,20 | 19.0 | 9963.0 | 751.0 | 08.Okt.2035 | 530.0 |
| PEG | PUBLIC SERVICE ELECTRIC AND GAS CO MTN | Unternehmen | 122.046,99 | 19.0 | 9946.0 | 1380.0 | 01.März2055 | 550.0 |
| THG | HANOVER INSURANCE GROUP INC | Unternehmen | 121.909,03 | 19.0 | 10175.0 | 737.0 | 01.Sept.2035 | 550.0 |
| BAC | BANK OF AMERICA CORP MTN | Unternehmen | 120.912,80 | 19.0 | 10766.0 | 611.0 | 15.Sept.2034 | 587.0 |
| SRE | SEMPRA | Unternehmen | 120.205,06 | 18.0 | 9782.0 | 121.0 | 01.Apr.2052 | 413.0 |
| TOL | TOLL BROTHERS FINANCE CORP. | Unternehmen | 119.903,83 | 18.0 | 10342.0 | 714.0 | 15.Juni2035 | 560.0 |
| NFG | NATIONAL FUEL GAS COMPANY | Unternehmen | 118.957,92 | 18.0 | 10492.0 | 701.0 | 15.März2035 | 595.0 |
| LLY | ELI LILLY AND COMPANY | Unternehmen | 118.612,60 | 18.0 | 5832.0 | 1606.0 | 15.Mai2050 | 225.0 |
| RPRX | ROYALTY PHARMA PLC | Unternehmen | 118.552,93 | 18.0 | 10263.0 | 682.0 | 02.Sept.2034 | 540.0 |
| J | JACOBS ENGINEERING GROUP INC. | Unternehmen | 118.091,77 | 18.0 | 10550.0 | 239.0 | 18.Aug.2028 | 635.0 |
| OWL | BLUE OWL FINANCE LLC | Unternehmen | 113.697,94 | 17.0 | 9094.0 | 490.0 | 10.Juni2031 | 313.0 |
| FFHCN | FAIRFAX FINANCIAL HOLDINGS LTD | Unternehmen | 113.635,17 | 17.0 | 10633.0 | 615.0 | 07.Dez.2033 | 600.0 |
| JPM | JPMORGAN CHASE FINANCIAL COMPANY L MTN | Unternehmen | 113.028,86 | 17.0 | 9960.0 | 51.0 | 28.Aug.2028 | 500.0 |
| EXC | PECO ENERGY CO | Unternehmen | 110.649,38 | 17.0 | 9592.0 | 1388.0 | 15.Sept.2054 | 525.0 |
| SANUSA | SANTANDER HOLDINGS USA INC | Unternehmen | 109.276,55 | 17.0 | 11215.0 | 407.0 | 09.Nov.2031 | 766.0 |
| EXC | PECO ENERGY CO | Unternehmen | 109.129,10 | 17.0 | 10265.0 | 607.0 | 15.Juni2033 | 490.0 |
| FDX | FEDEX CORP | Unternehmen | 108.957,60 | 17.0 | 7498.0 | 1125.0 | 15.Mai2041 | 325.0 |
| FDX | FEDEX CORP | Unternehmen | 108.830,41 | 17.0 | 9057.0 | 500.0 | 15.Mai2031 | 240.0 |
| FDX | FEDEX CORP | Unternehmen | 108.274,85 | 17.0 | 9139.0 | 1102.0 | 15.Jan.2044 | 510.0 |
| HST | HOST HOTELS & RESORTS LP | Unternehmen | 107.281,16 | 16.0 | 10423.0 | 525.0 | 15.Juni2032 | 570.0 |
| SYY | SYSCO CORPORATION | Unternehmen | 107.089,68 | 16.0 | 10394.0 | 718.0 | 23.März2035 | 540.0 |
| VZ | VERIZON COMMUNICATIONS INC | Unternehmen | 106.516,88 | 16.0 | 8825.0 | 569.0 | 15.März2032 | 236.0 |
| DRI | DARDEN RESTAURANTS INC | Unternehmen | 106.193,52 | 16.0 | 10855.0 | 612.0 | 10.Okt.2033 | 630.0 |
| BMO | BANK OF MONTREAL | Unternehmen | 105.216,85 | 16.0 | 10613.0 | 297.0 | 26.Mai2084 | 770.0 |
| ETR | ENTERGY CORPORATION | Unternehmen | 105.095,09 | 16.0 | 10506.0 | 330.0 | 01.Dez.2054 | 713.0 |
| HCA | HCA INC | Unternehmen | 104.882,48 | 16.0 | 10354.0 | 371.0 | 01.März2030 | 525.0 |
| SANUSA | SANTANDER HOLDINGS USA INC | Unternehmen | 104.521,82 | 16.0 | 10464.0 | 222.0 | 12.Juni2029 | 657.0 |
| NGGLN | KEYSPAN GAS EAST CORPORATION 144A | Unternehmen | 104.154,20 | 16.0 | 10593.0 | 575.0 | 06.März2033 | 599.0 |
| WAB | WESTINGHOUSE AIR BRAKE TECHNOLOGIE | Unternehmen | 104.112,34 | 16.0 | 10605.0 | 649.0 | 11.März2034 | 561.0 |
| CVS | CVS HEALTH CORP | Unternehmen | 104.021,75 | 16.0 | 10504.0 | 668.0 | 01.Juni2034 | 570.0 |
| ESNT | ESSENT GROUP LTD | Unternehmen | 104.005,22 | 16.0 | 10458.0 | 309.0 | 01.Juli2029 | 625.0 |
| TRGP | TARGA RESOURCES PARTNERS LP | Unternehmen | 103.740,01 | 16.0 | 9542.0 | 460.0 | 15.Jan.2032 | 400.0 |
| BAC | BANK OF AMERICA CORP (FXD-FLT) MTN | Unternehmen | 103.689,31 | 16.0 | 10191.0 | 198.0 | 24.Jan.2029 | 498.0 |
| CSL | CARLISLE COMPANIES INCORPORATED | Unternehmen | 103.466,82 | 16.0 | 10196.0 | 747.0 | 15.Sept.2035 | 525.0 |
| PEG | PUBLIC SERVICE ELECTRIC AND GAS CO MTN | Unternehmen | 102.801,25 | 16.0 | 10422.0 | 614.0 | 01.Aug.2033 | 520.0 |
| NI | NISOURCE INC | Unternehmen | 102.716,91 | 16.0 | 10249.0 | 728.0 | 15.Juli2035 | 535.0 |
| ENBCN | ENBRIDGE INC 60NC5 | Unternehmen | 102.399,11 | 16.0 | 10274.0 | 217.0 | 15.Jan.2083 | 738.0 |
| WTRG | ESSENTIAL UTILITIES INC | Unternehmen | 102.287,57 | 16.0 | 10339.0 | 638.0 | 15.Jan.2034 | 538.0 |
| ETR | ENTERGY LOUISIANA LLC | Unternehmen | 102.248,12 | 16.0 | 10425.0 | 655.0 | 15.März2034 | 535.0 |
| VICI | VICI PROPERTIES LP | Unternehmen | 102.141,75 | 16.0 | 10220.0 | 713.0 | 01.Apr.2035 | 563.0 |
| CTRA | COTERRA ENERGY INC | Unternehmen | 101.627,06 | 16.0 | 10356.0 | 648.0 | 15.März2034 | 560.0 |
| NFG | NATIONAL FUEL GAS COMPANY | Unternehmen | 101.354,82 | 16.0 | 10330.0 | 373.0 | 15.März2030 | 550.0 |
| RABOBK | COOPERATIEVE RABOBANK UA (NEW YORK MTN | Unternehmen | 100.944,52 | 15.0 | 10087.0 | 142.0 | 27.Mai2027 | 437.0 |
| RPRX | ROYALTY PHARMA PLC | Unternehmen | 100.890,77 | 15.0 | 10271.0 | 333.0 | 02.Sept.2029 | 515.0 |
| IEX | IDEX CORPORATION | Unternehmen | 100.433,85 | 15.0 | 10228.0 | 334.0 | 01.Sept.2029 | 495.0 |
| ITC | ITC HOLDINGS CORP 144A | Unternehmen | 100.438,44 | 15.0 | 10351.0 | 608.0 | 01.Juni2033 | 540.0 |
| AER | AERCAP IRELAND CAPITAL DAC | Unternehmen | 100.094,32 | 15.0 | 10314.0 | 413.0 | 31.Jan.2056 | 650.0 |
| KHC | KRAFT HEINZ FOODS CO | Unternehmen | 100.078,77 | 15.0 | 10308.0 | 715.0 | 15.März2035 | 540.0 |
| MAR | MARRIOTT INTERNATIONAL INC | Unternehmen | 99.708,04 | 15.0 | 10360.0 | 672.0 | 15.Mai2034 | 530.0 |
| AMH | AMERICAN HOMES 4 RENT LP | Unternehmen | 99.510,70 | 15.0 | 10375.0 | 667.0 | 15.Juli2034 | 550.0 |
| H | HYATT HOTELS CORP | Unternehmen | 99.449,09 | 15.0 | 10479.0 | 520.0 | 30.März2032 | 575.0 |
| ORCL | ORACLE CORPORATION | Unternehmen | 98.522,46 | 15.0 | 9793.0 | 586.0 | 06.Feb.2033 | 490.0 |
| HPQ | HP INC | Unternehmen | 98.233,68 | 15.0 | 10613.0 | 709.0 | 25.Apr.2035 | 610.0 |
| VRSN | VERISIGN INC | Unternehmen | 97.642,81 | 15.0 | 10275.0 | 544.0 | 01.Juni2032 | 525.0 |
| MSCI | MSCI INC | Unternehmen | 97.477,31 | 15.0 | 10093.0 | 742.0 | 01.Sept.2035 | 525.0 |
| NXPI | NXP BV | Unternehmen | 97.358,26 | 15.0 | 10166.0 | 580.0 | 15.Jan.2033 | 500.0 |
| MKC | MCCORMICK & COMPANY INCORPORATED | Unternehmen | 96.627,60 | 15.0 | 9899.0 | 709.0 | 15.Okt.2034 | 470.0 |
| PEG | PUBLIC SERVICE ELECTRIC AND GAS CO MTN | Unternehmen | 95.799,04 | 15.0 | 9697.0 | 1377.0 | 01.Aug.2054 | 530.0 |
| PEG | PUBLIC SERVICE ELECTRIC AND GAS CO MTN | Unternehmen | 95.334,48 | 15.0 | 9896.0 | 1365.0 | 01.März2054 | 545.0 |
| PWR | QUANTA SERVICES INC. | Unternehmen | 95.277,74 | 15.0 | 9383.0 | 440.0 | 01.Okt.2030 | 290.0 |
| CRBG | COREBRIDGE GLOBAL FUNDING MTN 144A | Unternehmen | 94.612,56 | 14.0 | 10283.0 | 317.0 | 24.Juni2029 | 520.0 |
| CMCSA | COMCAST CORPORATION | Unternehmen | 94.604,69 | 14.0 | 9457.0 | 1330.0 | 01.Juni2054 | 565.0 |
| CMS | CMS ENERGY CORPORATION | Unternehmen | 94.005,94 | 14.0 | 10327.0 | 697.0 | 01.Juni2055 | 650.0 |
| PNC | PNC FINANCIAL SERVICES GROUP INC ( | Unternehmen | 92.707,66 | 14.0 | 10573.0 | 628.0 | 22.Jan.2035 | 568.0 |
| NRG | NRG ENERGY INC 144A | Unternehmen | 91.478,62 | 14.0 | 9980.0 | 427.0 | 15.Okt.2030 | 473.0 |
| BNCN | BROOKFIELD FINANCE INC | Unternehmen | 90.135,61 | 14.0 | 9886.0 | 684.0 | 15.Jan.2055 | 630.0 |
| TEAM | ATLASSIAN CORP | Unternehmen | 86.328,87 | 13.0 | 10374.0 | 667.0 | 15.Mai2034 | 550.0 |
| BWA | BORGWARNER INC | Unternehmen | 86.003,86 | 13.0 | 10326.0 | 677.0 | 15.Aug.2034 | 540.0 |
| SUZANO | SUZANO AUSTRIA GMBH | Unternehmen | 85.769,97 | 13.0 | 10019.0 | 356.0 | 15.Jan.2030 | 500.0 |
| AZO | AUTOZONE INC | Unternehmen | 84.657,47 | 13.0 | 10039.0 | 588.0 | 01.Feb.2033 | 475.0 |
| MTB | M&T BANK CORPORATION MTN | Unternehmen | 83.081,99 | 13.0 | 10073.0 | 403.0 | 30.Juli2035 | 540.0 |
| ENBCN | ENBRIDGE INC | Unternehmen | 83.059,37 | 13.0 | 10024.0 | 130.0 | 15.Jan.2077 | 600.0 |
| CF | CF INDUSTRIES INC 144A | Unternehmen | 81.373,75 | 12.0 | 10044.0 | 97.0 | 01.Dez.2026 | 450.0 |
| AMZN | AMAZON.COM INC | Unternehmen | 79.908,91 | 12.0 | 5749.0 | 1749.0 | 03.Juni2060 | 270.0 |
| TRPCN | TRANSCANADA TRUST | Unternehmen | 79.440,01 | 12.0 | 10008.0 | 93.0 | 15.Aug.2076 | 588.0 |
| NGGLN | NIAGARA MOHAWK POWER CORPORATION 144A | Unternehmen | 79.016,21 | 12.0 | 10197.0 | 640.0 | 17.Jan.2034 | 529.0 |
| KEY | KEYCORP MTN | Unternehmen | 70.715,54 | 11.0 | 10895.0 | 623.0 | 06.März2035 | 640.0 |
| TACHEM | TAKEDA PHARMACEUTICAL CO LTD | Unternehmen | 68.710,11 | 11.0 | 10353.0 | 669.0 | 05.Juli2034 | 530.0 |
| SRE | SAN DIEGO GAS & ELECTRIC CO | Unternehmen | 67.089,04 | 10.0 | 10411.0 | 724.0 | 15.Apr.2035 | 540.0 |
| DG | DOLLAR GENERAL CORP | Unternehmen | 66.100,43 | 10.0 | 10125.0 | 573.0 | 01.Nov.2032 | 500.0 |
| LNC | LINCOLN NATIONAL CORPORATION | Unternehmen | 65.430,27 | 10.0 | 10032.0 | 760.0 | 15.Nov.2035 | 535.0 |
| VICI | VICI PROPERTIES LP 144A | Unternehmen | 64.460,83 | 10.0 | 9801.0 | 290.0 | 15.Feb.2029 | 388.0 |
| OHI | OMEGA HEALTHCARE INVESTORS INC | Unternehmen | 63.429,41 | 10.0 | 8890.0 | 637.0 | 15.Apr.2033 | 325.0 |
| FOXA | FOX CORP | Unternehmen | 62.789,75 | 10.0 | 10099.0 | 904.0 | 25.Jan.2039 | 548.0 |
| ORCL | ORACLE CORPORATION | Unternehmen | 62.775,09 | 10.0 | 10598.0 | 555.0 | 09.Nov.2032 | 625.0 |
| BXSL | BLACKSTONE SECURED LENDING FUND | Unternehmen | 62.723,39 | 10.0 | 9454.0 | 267.0 | 30.Sept.2028 | 285.0 |
| MSFT | MICROSOFT CORPORATION | Unternehmen | 61.486,72 | 9.0 | 6408.0 | 1733.0 | 17.März2062 | 304.0 |
| IEX | IDEX CORPORATION | Unternehmen | 60.234,40 | 9.0 | 9144.0 | 499.0 | 15.Juni2031 | 263.0 |
| FITB | FIFTH THIRD BANCORP | Unternehmen | 60.007,53 | 9.0 | 9792.0 | 541.0 | 25.Apr.2033 | 434.0 |
| RPRX | ROYALTY PHARMA PLC | Unternehmen | 59.942,40 | 9.0 | 7804.0 | 1084.0 | 02.Sept.2040 | 330.0 |
| GS | GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE | Unternehmen | 59.893,51 | 9.0 | 11230.0 | 610.0 | 24.Okt.2034 | 656.0 |
| ALLE | ALLEGION US HOLDING CO INC | Unternehmen | 59.836,26 | 9.0 | 10457.0 | 533.0 | 01.Juli2032 | 541.0 |
| NEE | NEXTERA ENERGY CAPITAL HOLDINGS IN | Unternehmen | 58.217,89 | 9.0 | 9785.0 | 123.0 | 15.März2082 | 380.0 |
| CMCSA | COMCAST CORPORATION | Unternehmen | 57.349,21 | 9.0 | 8723.0 | 925.0 | 01.März2038 | 390.0 |
| CHCOCH | CHENIERE CORPUS CHRISTI HOLDINGS L | Unternehmen | 57.083,11 | 9.0 | 8532.0 | 662.0 | 31.Dez.2039 | 274.0 |
| SUI | SUN COMMUNITIES OPERATING LP | Unternehmen | 56.902,61 | 9.0 | 9755.0 | 545.0 | 15.Apr.2032 | 420.0 |
| GOOGL | ALPHABET INC | Unternehmen | 56.764,72 | 9.0 | 5615.0 | 1641.0 | 15.Aug.2050 | 205.0 |
| BRO | BROWN & BROWN INC | Unternehmen | 56.557,22 | 9.0 | 9663.0 | 537.0 | 17.März2032 | 420.0 |
| CFG | CITIZENS FINANCIAL GROUP INC | Unternehmen | 55.348,26 | 8.0 | 11000.0 | 630.0 | 25.Apr.2035 | 664.0 |
| MTZ | MASTEC INC. | Unternehmen | 53.627,13 | 8.0 | 10450.0 | 306.0 | 15.Juni2029 | 590.0 |
| FAF | FIRST AMERICAN FINANCIAL CORP | Unternehmen | 52.995,64 | 8.0 | 8761.0 | 518.0 | 15.Aug.2031 | 240.0 |
| CDP | COPT DEFENSE PROPERTIES LP | Unternehmen | 52.971,57 | 8.0 | 9096.0 | 488.0 | 15.Apr.2031 | 275.0 |
| URI | UNITED RENTALS (NORTH AMERICA) INC 144A | Unternehmen | 52.721,19 | 8.0 | 10264.0 | 141.0 | 15.Dez.2029 | 600.0 |
| ONCRTX | ONCOR ELECTRIC DELIVERY COMPANY LL 144A | Unternehmen | 51.529,89 | 8.0 | 10206.0 | 1362.0 | 01.Apr.2055 | 580.0 |
| AVY | AVERY DENNISON CORPORATION | Unternehmen | 51.345,14 | 8.0 | 8785.0 | 563.0 | 15.Feb.2032 | 225.0 |
| RPRX | ROYALTY PHARMA PLC | Unternehmen | 51.288,17 | 8.0 | 8788.0 | 527.0 | 02.Sept.2031 | 215.0 |
| HSBC | HSBC HOLDINGS PLC | Unternehmen | 50.465,75 | 8.0 | 10377.0 | 290.0 | 04.März2030 | 555.0 |
| IFCCN | INTACT FINANCIAL CORP 144A | Unternehmen | 50.219,78 | 8.0 | 10355.0 | 554.0 | 22.Sept.2032 | 546.0 |
| TMUS | T-MOBILE USA INC | Unternehmen | 49.498,84 | 8.0 | 9467.0 | 309.0 | 15.März2029 | 240.0 |
| PWR | QUANTA SERVICES INC. | Unternehmen | 49.318,89 | 8.0 | 10110.0 | 743.0 | 09.Aug.2035 | 510.0 |
| J | JACOBS ENGINEERING GROUP INC. | Unternehmen | 49.163,94 | 8.0 | 10537.0 | 575.0 | 01.März2033 | 590.0 |
| NI | NISOURCE INC | Unternehmen | 49.011,06 | 8.0 | 10422.0 | 330.0 | 30.Nov.2054 | 695.0 |
| ANGINC | AMERICAN NATIONAL GROUP INC 144A | Unternehmen | 48.454,23 | 7.0 | 10477.0 | 517.0 | 13.Juni2032 | 614.0 |
| MTB | M&T BANK CORPORATION MTN | Unternehmen | 48.067,85 | 7.0 | 10857.0 | 258.0 | 30.Okt.2029 | 741.0 |
| INTNED | ING GROEP NV | Unternehmen | 47.657,25 | 7.0 | 9852.0 | 536.0 | 28.März2033 | 425.0 |
| EXC | COMMONWEALTH EDISON COMPANY | Unternehmen | 47.521,36 | 7.0 | 6721.0 | 1482.0 | 15.März2051 | 313.0 |
| WES | WESTERN MIDSTREAM OPERATING LP | Unternehmen | 47.450,36 | 7.0 | 10541.0 | 272.0 | 15.Jan.2029 | 635.0 |
| ARCC | ARES CAPITAL CORPORATION | Unternehmen | 46.186,70 | 7.0 | 10127.0 | 513.0 | 08.März2032 | 580.0 |
| BRKHEC | NEVADA POWER COMPANY | Unternehmen | 46.060,28 | 7.0 | 10338.0 | 1321.0 | 15.März2054 | 600.0 |
| CAH | CARDINAL HEALTH INC | Unternehmen | 45.510,04 | 7.0 | 10420.0 | 645.0 | 15.Feb.2034 | 545.0 |
| SYF | SYNCHRONY FINANCIAL | Unternehmen | 44.538,19 | 7.0 | 10226.0 | 370.0 | 06.März2031 | 545.0 |
| VMC | VULCAN MATERIALS COMPANY | Unternehmen | 43.731,83 | 7.0 | 10409.0 | 707.0 | 01.Dez.2034 | 535.0 |
| LPLA | LPL HOLDINGS INC | Unternehmen | 43.569,61 | 7.0 | 10251.0 | 707.0 | 15.März2035 | 565.0 |
| MAIN | MAIN STREET CAPITAL CORP | Unternehmen | 43.019,88 | 7.0 | 9889.0 | 59.0 | 14.Juli2026 | 300.0 |
| GPC | GENUINE PARTS COMPANY | Unternehmen | 42.954,33 | 7.0 | 8856.0 | 550.0 | 01.Feb.2032 | 275.0 |
| CPB | CAMPBELLS CO | Unternehmen | 41.489,86 | 6.0 | 9786.0 | 732.0 | 23.März2035 | 475.0 |
| BIIB | BIOGEN INC | Unternehmen | 41.443,73 | 6.0 | 6550.0 | 1445.0 | 01.Mai2050 | 315.0 |
| CQP | CHENIERE ENERGY PARTNERS LP | Unternehmen | 40.933,71 | 6.0 | 9192.0 | 514.0 | 31.Jan.2032 | 325.0 |
| MU | MICRON TECHNOLOGY INC | Unternehmen | 40.851,94 | 6.0 | 10697.0 | 741.0 | 01.Nov.2035 | 605.0 |
| IR | INGERSOLL RAND INC | Unternehmen | 40.647,14 | 6.0 | 10442.0 | 660.0 | 15.Juni2034 | 545.0 |
| NEE | FLORIDA POWER & LIGHT CO | Unternehmen | 39.875,69 | 6.0 | 10368.0 | 1507.0 | 15.März2065 | 580.0 |
| NFG | NATIONAL FUEL GAS COMPANY | Unternehmen | 39.630,49 | 6.0 | 9141.0 | 474.0 | 01.März2031 | 295.0 |
| TPR | TAPESTRY INC | Unternehmen | 39.375,54 | 6.0 | 9091.0 | 556.0 | 15.März2032 | 305.0 |
| SWKS | SKYWORKS SOLUTIONS INC. | Unternehmen | 39.225,35 | 6.0 | 9121.0 | 497.0 | 01.Juni2031 | 300.0 |
| GLPI | GLP CAPITAL LP | Unternehmen | 38.946,53 | 6.0 | 10127.0 | 678.0 | 15.Sept.2034 | 563.0 |
| BXSL | BLACKSTONE SECURED LENDING FUND | Unternehmen | 38.938,75 | 6.0 | 9915.0 | 448.0 | 31.Jan.2031 | 513.0 |
| COF | CAPITAL ONE FINANCIAL CORPORATION | Unternehmen | 38.803,12 | 6.0 | 11079.0 | 554.0 | 29.Nov.2032 | 670.0 |
| PWR | QUANTA SERVICES INC. | Unternehmen | 38.381,91 | 6.0 | 8836.0 | 553.0 | 15.Jan.2032 | 235.0 |
| RVTY | REVVITY INC | Unternehmen | 38.136,89 | 6.0 | 8820.0 | 529.0 | 15.Sept.2031 | 225.0 |
| MU | MICRON TECHNOLOGY INC | Unternehmen | 37.723,08 | 6.0 | 10556.0 | 690.0 | 15.Jan.2035 | 580.0 |
| GLPI | GLP CAPITAL LP | Unternehmen | 36.372,63 | 6.0 | 10189.0 | 269.0 | 15.Jan.2029 | 530.0 |
| INVH | INVITATION HOMES OPERATING PARTNER | Unternehmen | 35.887,23 | 5.0 | 10105.0 | 585.0 | 15.Jan.2033 | 495.0 |
| EXE | EXPAND ENERGY CORP | Unternehmen | 34.929,30 | 5.0 | 10157.0 | 149.0 | 15.März2030 | 538.0 |
| CRBG | COREBRIDGE GLOBAL FUNDING MTN 144A | Unternehmen | 31.419,95 | 5.0 | 10270.0 | 281.0 | 12.Jan.2029 | 520.0 |
| C | CITIBANK NA | Unternehmen | 30.637,86 | 5.0 | 10052.0 | 57.0 | 06.Aug.2026 | 493.0 |
| ARCC | ARES CAPITAL CORPORATION | Unternehmen | 30.070,54 | 5.0 | 9905.0 | 443.0 | 15.Jan.2031 | 510.0 |
| MSCI | MSCI INC 144A | Unternehmen | 29.785,00 | 5.0 | 9606.0 | 400.0 | 15.Feb.2031 | 388.0 |
| INVH | INVITATION HOMES OPERATING PARTNER | Unternehmen | 28.288,10 | 4.0 | 9699.0 | 546.0 | 15.Apr.2032 | 415.0 |
| CRBG | COREBRIDGE GLOBAL FUNDING MTN 144A | Unternehmen | 26.540,84 | 4.0 | 10208.0 | 362.0 | 03.Dez.2029 | 490.0 |
| APP | APPLOVIN CORP | Unternehmen | 25.872,83 | 4.0 | 10346.0 | 703.0 | 01.Dez.2034 | 550.0 |
| NXPI | NXP BV | Unternehmen | 25.784,86 | 4.0 | 10162.0 | 742.0 | 19.Aug.2035 | 525.0 |
| CBG | CBRE SERVICES INC | Unternehmen | 25.610,16 | 4.0 | 10364.0 | 715.0 | 15.Juni2035 | 550.0 |
| TRGP | TARGA RESOURCES CORP | Unternehmen | 25.478,55 | 4.0 | 10964.0 | 636.0 | 30.März2034 | 650.0 |
| DINO | HF SINCLAIR CORP | Unternehmen | 25.441,09 | 4.0 | 10380.0 | 435.0 | 15.Jan.2031 | 575.0 |
| GLPI | GLP CAPITAL LP | Unternehmen | 25.354,98 | 4.0 | 9989.0 | 840.0 | 01.Nov.2037 | 575.0 |
| CVS | CVS HEALTH CORP | Unternehmen | 25.341,42 | 4.0 | 10133.0 | 1093.0 | 01.Juni2044 | 600.0 |
| KHC | KRAFT HEINZ FOODS CO | Unternehmen | 25.056,22 | 4.0 | 10327.0 | 524.0 | 15.März2032 | 520.0 |
| ETR | ENTERGY LOUISIANA LLC | Unternehmen | 24.920,82 | 4.0 | 10272.0 | 691.0 | 15.Sept.2034 | 515.0 |
| LPLA | LPL HOLDINGS INC | Unternehmen | 24.611,62 | 4.0 | 10671.0 | 262.0 | 17.Nov.2028 | 675.0 |
| JPM | JPMORGAN CHASE & CO | Unternehmen | 24.070,67 | 4.0 | 10284.0 | 322.0 | 22.Juli2030 | 500.0 |
| NEE | FLORIDA POWER & LIGHT CO | Unternehmen | 23.714,48 | 4.0 | 9039.0 | 556.0 | 03.Feb.2032 | 245.0 |
| GS | GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE | Unternehmen | 23.537,05 | 4.0 | 10628.0 | 260.0 | 24.Okt.2029 | 648.0 |
| SANUK | SANTANDER UK GROUP HOLDINGS PLC | Unternehmen | 23.147,84 | 4.0 | 9196.0 | 482.0 | 15.März2032 | 290.0 |
| ETR | SYSTEM ENERGY RESOURCES INC | Unternehmen | 22.850,54 | 4.0 | 10139.0 | 692.0 | 15.Dez.2034 | 530.0 |
| HRB | BLOCK FINANCIAL LLC | Unternehmen | 22.116,69 | 3.0 | 9520.0 | 248.0 | 15.Juli2028 | 250.0 |
| BWP | BOARDWALK PIPELINES LP | Unternehmen | 21.572,62 | 3.0 | 9287.0 | 581.0 | 01.Sept.2032 | 360.0 |
| RPRX | ROYALTY PHARMA PLC | Unternehmen | 21.416,43 | 3.0 | 10087.0 | 751.0 | 25.Sept.2035 | 520.0 |
| OBDC | BLUE OWL CAPITAL CORP | Unternehmen | 21.102,89 | 3.0 | 10210.0 | 386.0 | 15.Juli2030 | 620.0 |
| RGA | REINSURANCE GROUP OF AMERICA INC | Unternehmen | 20.929,61 | 3.0 | 10321.0 | 697.0 | 15.Sept.2055 | 665.0 |
| C | CITIBANK NA (FXD) | Unternehmen | 20.820,56 | 3.0 | 10137.0 | 87.0 | 04.Dez.2026 | 549.0 |
| WES | WESTERN MIDSTREAM OPERATING LP | Unternehmen | 20.206,74 | 3.0 | 10076.0 | 698.0 | 15.Nov.2034 | 545.0 |
| CDW | CDW LLC | Unternehmen | 19.366,70 | 3.0 | 9682.0 | 280.0 | 01.Dez.2028 | 328.0 |
| SUZANO | SUZANO AUSTRIA GMBH | Unternehmen | 17.919,17 | 3.0 | 10311.0 | 264.0 | 15.Jan.2029 | 600.0 |
| CVS | CVS HEALTH CORP | Unternehmen | 17.779,57 | 3.0 | 10295.0 | 741.0 | 15.Sept.2035 | 545.0 |
| MS | MORGAN STANLEY MTN | Unternehmen | 16.317,05 | 2.0 | 10140.0 | 349.0 | 18.Okt.2030 | 465.0 |
| HCA | HCA INC | Unternehmen | 15.702,29 | 2.0 | 10465.0 | 607.0 | 01.Juni2033 | 550.0 |
| VNOM | VIPER ENERGY PARTNERS LLC | Unternehmen | 15.424,83 | 2.0 | 10106.0 | 405.0 | 01.Aug.2030 | 490.0 |
| HCA | HCA INC | Unternehmen | 14.973,56 | 2.0 | 10548.0 | 703.0 | 01.März2035 | 575.0 |
| ORCL | ORACLE CORPORATION | Unternehmen | 14.807,05 | 2.0 | 9775.0 | 749.0 | 26.Sept.2035 | 520.0 |
| TRPCN | TRANSCANADA PIPELINES LTD | Unternehmen | 14.376,46 | 2.0 | 10265.0 | 368.0 | 01.Juni2065 | 700.0 |
| PPC | PILGRIMS PRIDE CORP | Unternehmen | 13.378,57 | 2.0 | 11114.0 | 641.0 | 15.Mai2034 | 688.0 |
| PPC | PILGRIMS PRIDE CORP | Unternehmen | 13.050,81 | 2.0 | 9233.0 | 512.0 | 01.März2032 | 350.0 |
| ARCC | ARES CAPITAL CORPORATION | Unternehmen | 12.287,63 | 2.0 | 10099.0 | 409.0 | 01.Sept.2030 | 550.0 |
| OBDC | OWL ROCK CAPITAL CORP | Unternehmen | 11.511,98 | 2.0 | 9456.0 | 237.0 | 11.Juni2028 | 288.0 |
| TYH6 | US 10YR NOTE MAR 26 | Cash und/oder Derivate | 0,00 | 0.0 | 11308.0 | 601.0 | 20.März2026 | 0.0 |
| UXYH6 | US ULTRA 10YR NOTE MAR 26 | Cash und/oder Derivate | 0,00 | 0.0 | 11580.0 | 790.0 | 20.März2026 | 0.0 |
| FVH6 | US 5YR NOTE MAR 26 | Cash und/oder Derivate | 0,00 | 0.0 | 10963.0 | 408.0 | 31.März2026 | 0.0 |
| WNH6 | US ULTRA T-BOND MAR 26 | Cash und/oder Derivate | 0,00 | 0.0 | 11984.0 | 1539.0 | 20.März2026 | 0.0 |
| TUH6 | US 2YR NOTE MAR 26 | Cash und/oder Derivate | 0,00 | 0.0 | 10443.0 | 195.0 | 31.März2026 | 0.0 |
| USH6 | US LONG BOND MAR 26 | Cash und/oder Derivate | 0,00 | 0.0 | 11659.0 | 1190.0 | 20.März2026 | 0.0 |
| PPL | PPL ELECTRIC UTILITIES CORPORATION | Unternehmen | -10,79 | 0.0 | 9633.0 | 1376.0 | 15.Mai2053 | 525.0 |
| PPL | PPL ELECTRIC UTILITIES CORPORATION | Unternehmen | -18,35 | 0.0 | 10054.0 | 1385.0 | 15.Aug.2055 | 555.0 |
Alphalerts is a Chapati Systems GmbH Service.
Made with Chai in Germany.
